Сравнение BHYP с OWNB
BHYP (Bitwise Hyperliquid ETF) and OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) are both exchange-traded funds - BHYP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. BHYP is actively managed, while OWNB is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BHYP и OWNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BHYP
- 1 день
- -6.95%
- 1 месяц
- -14.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OWNB
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -31.20%
- С начала года
- -19.73%
- 1 год
- -52.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHYP и OWNB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BHYP Bitwise Hyperliquid ETF | 43.76% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -25.69% |
Correlation
The correlation between BHYP and OWNB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYP vs. OWNB — Ранг доходности на риск
BHYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OWNB
Сравнение BHYP c OWNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Hyperliquid ETF (BHYP) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHYP | OWNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHYP и OWNB
Максимальная просадка BHYP за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYP и OWNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYP | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -59.47% | +32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -59.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -54.77% | +38.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -27.01% | +18.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYP и OWNB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYP | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.49% | 58.25% | +40.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.49% | 62.05% | +36.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.49% | 62.05% | +36.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYP и OWNB
BHYP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BHYP Bitwise Hyperliquid ETF | 0.00% | 0.00% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 1.09% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BHYP and OWNB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for BHYP.
BHYP is categorized as Cryptocurrency, while OWNB is Blockchain.
Подберите оптимальное распределение для BHYP и OWNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор