Сравнение BHYP с ETHD
BHYP (Bitwise Hyperliquid ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BHYP и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BHYP
- 1 день
- -6.95%
- 1 месяц
- -14.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHYP и ETHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BHYP Bitwise Hyperliquid ETF | 43.76% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 26.12% |
Correlation
The correlation between BHYP and ETHD is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2026 г. | -0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYP vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BHYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHD
Сравнение BHYP c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Hyperliquid ETF (BHYP) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHYP | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHYP и ETHD
Максимальная просадка BHYP за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYP и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYP | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -95.59% | +68.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -89.82% | +74.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -67.04% | +58.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYP и ETHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYP | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 94.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.49% | 136.33% | -37.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.49% | 141.48% | -42.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.49% | 141.48% | -42.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYP и ETHD
BHYP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BHYP Bitwise Hyperliquid ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BHYP and ETHD have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for BHYP.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для BHYP и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор