Сравнение BHYP с BFJL
BHYP (Bitwise Hyperliquid ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - BHYP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHYP и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BHYP
- 1 день
- -6.95%
- 1 месяц
- -14.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHYP и BFJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BHYP Bitwise Hyperliquid ETF | 43.76% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 2.25% |
Correlation
The correlation between BHYP and BFJL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYP vs. BFJL — Ранг доходности на риск
BHYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFJL
Сравнение BHYP c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Hyperliquid ETF (BHYP) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHYP | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHYP и BFJL
Максимальная просадка BHYP за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYP и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYP | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -21.27% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -18.46% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -12.67% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYP и BFJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYP | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.49% | 13.16% | +85.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.49% | 13.27% | +85.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.49% | 13.27% | +85.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYP и BFJL
BHYP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
BHYP Bitwise Hyperliquid ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BHYP and BFJL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for BHYP.
BHYP is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bitwise and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для BHYP и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор