Сравнение BGS с BYND
BGS (B&G Foods, Inc.) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, BGS returned -27.79%/yr vs -65.98%/yr for BYND. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGS и BYND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGS показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у BYND с доходностью -16.91%.
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
BYND
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -15.29%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- -78.44%
- 3 года*
- -63.44%
- 5 лет*
- -65.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGS и BYND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -24.39% |
BYND Beyond Meat, Inc. | -16.91% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | 64.35% |
Correlation
The correlation between BGS and BYND is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.20 |
The correlation between BGS and BYND shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BGS:
$323.22M
BYND:
$325.51M
BGS:
-$0.96
BYND:
$1.03
BGS:
0.18
BYND:
0.52
BGS:
0.80
BYND:
4.35
BGS:
$1.81B
BYND:
$275.50M
BGS:
$388.44M
BYND:
$7.65M
BGS:
$91.70M
BYND:
-$290.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGS vs. BYND — Ранг доходности на риск
BGS
BYND
Сравнение BGS c BYND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGS | BYND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.90 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -1.19 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGS и BYND
Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, что меньше максимальной просадки BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и BYND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGS | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -99.78% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -87.85% | +54.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.36% | -97.06% | +29.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -99.67% | +14.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.99% | -99.71% | +15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -75.62% | +43.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 66.55% | -55.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGS и BYND
Текущая волатильность для B&G Foods, Inc. (BGS) составляет 9.65%, в то время как у Beyond Meat, Inc. (BYND) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что BGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGS | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 20.19% | -10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 75.70% | -41.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 236.92% | -185.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 126.82% | -77.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 117.26% | -70.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGS и BYND
Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, тогда как BYND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGS и BYND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BGS and BYND have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYND has higher volatility (20.19%) compared to BGS (9.65%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs BYND's -99.78%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGS и BYND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор