PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLYX с CCCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLYX с CCCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX).

BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. CCCNX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLYX и CCCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLYX и CCCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		9.75%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%-8.06%10.79%
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		23.33%2.53%44.06%18.12%15.76%40.57%-35.48%8.61%-13.72%-6.47%

Доходность по периодам

С начала года, BGLYX показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у CCCNX с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции BGLYX уступали акциям CCCNX по среднегодовой доходности: 7.40% против 9.56% соответственно.

BGLYX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.19%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.88%
1 год
18.35%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.32%
10 лет*
7.40%

CCCNX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.05%
С начала года
23.33%
6 месяцев
23.38%
1 год
18.07%
3 года*
28.14%
5 лет*
23.93%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund

Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с PRPFXBGLYX с STIPBGLYX с PGNAXBGLYX с NMFIX
Часто сравнивают с CCCNX:
CCCNX с LADRCCCNX с ENFRCCCNX с PSPFXCCCNX с RSNYXCCCNX с RYVIXCCCNX с OEPIXCCCNX с PRNEX

Сравнение комиссий BGLYX и CCCNX

BGLYX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CCCNX в 1.21%.

CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Доходность на риск

BGLYX vs. CCCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CCCNX
Ранг доходности на риск CCCNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCNX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLYX c CCCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLYXCCCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.97

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.30

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.19

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

2.95

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLYX vs. CCCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLYX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа CCCNX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLYX и CCCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLYXCCCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.97

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.22

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.26

+0.23

Корреляция

Корреляция между BGLYX и CCCNX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLYX и CCCNX

Дивидендная доходность BGLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что больше доходности CCCNX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.23%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		4.53%5.49%5.08%5.94%5.51%7.15%15.53%12.04%11.73%9.19%9.86%8.85%

Просадки

Сравнение просадок BGLYX и CCCNX

Максимальная просадка BGLYX за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки CCCNX в -75.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLYX и CCCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLYXCCCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.54%

-75.87%

+39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-15.81%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-19.52%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-73.43%

+36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-1.36%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-15.45%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

6.36%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLYX и CCCNX

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BGLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLYXCCCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.65%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

10.10%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

19.29%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

19.79%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

27.35%

-11.73%