Сравнение BFJA с CBXO
BFJA (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BFJA charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности BFJA и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFJA
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- -14.82%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- -5.09%
- С начала года
- -3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJA и CBXO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | -13.42% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -4.04% |
Correlation
The correlation between BFJA and CBXO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BFJA c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJA и CBXO
Максимальная просадка BFJA за все время составила -16.74%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJA и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJA | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.74% | -11.51% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.50% | -11.25% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -8.90% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJA и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJA | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 6.65% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 6.65% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 6.65% | +7.70% |
Сравнение комиссий BFJA и CBXO
BFJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJA и CBXO
BFJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | 0.00% | 0.00% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
BFJA and CBXO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for BFJA.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for BFJA.
They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for BFJA and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для BFJA и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор