Сравнение BFAP с CSHP
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -25.68% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.18% | 8.90% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 3.06% |
Correlation
The correlation between BFAP and CSHP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. CSHP — Ранг доходности на риск
BFAP
CSHP
Сравнение BFAP c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 6.46 | -5.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 65.45 | -66.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 381.67 | -383.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и CSHP
Максимальная просадка BFAP за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -0.08% | -33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.31% | -0.06% | -33.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -0.04% | -32.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -0.00% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 0.01% | +18.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и CSHP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что BFAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 0.16% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 0.27% | +16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 0.36% | +21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 0.41% | +20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 0.41% | +20.06% |
Сравнение комиссий BFAP и CSHP
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и CSHP
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% | 0.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and CSHP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAP has higher volatility (5.22%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -33.31% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -25.68% for BFAP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -25.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.38%, compared with 3.91% for CSHP.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор