Сравнение BEZ с RGTU
BEZ (Tradr 2X Short BE Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both exchange-traded funds - BEZ is a Inverse Equities fund tracking the Bloom Energy Corporation (BE), while RGTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. BEZ is passively managed, while RGTU is actively managed. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. BEZ charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for RGTU.
Доходность
Сравнение доходности BEZ и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEZ
- 1 день
- 10.37%
- 1 месяц
- -25.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -51.89%
- С начала года
- -61.02%
- 6 месяцев
- -68.54%
- 1 год
- -24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEZ и RGTU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | -95.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -24.05% |
Correlation
The correlation between BEZ and RGTU is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEZ vs. RGTU — Ранг доходности на риск
BEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RGTU
Сравнение BEZ c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short BE Daily ETF (BEZ) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEZ | RGTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEZ и RGTU
Максимальная просадка BEZ за все время составила -96.31%, примерно равная максимальной просадке RGTU в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEZ и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEZ | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -96.96% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.49% | -95.64% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.72% | -63.86% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 73.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEZ и RGTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEZ | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 140.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.90% | 219.46% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.90% | 219.07% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.90% | 219.07% | +1.83% |
Сравнение комиссий BEZ и RGTU
BEZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RGTU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEZ и RGTU
BEZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 52.92% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
BEZ and RGTU have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGTU is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTU is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for BEZ.
RGTU has the higher dividend yield at 52.92%, compared with 0.00% for BEZ.
BEZ is categorized as Inverse Equities, while RGTU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.49% for BEZ and 1.30% for RGTU.
Подберите оптимальное распределение для BEZ и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор