Сравнение BEX с UPSX
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BEX и UPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSX
- 1 день
- -12.72%
- 1 месяц
- -15.45%
- С начала года
- -64.53%
- 6 месяцев
- -68.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEX и UPSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -3.36% |
Correlation
The correlation between BEX and UPSX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEX c UPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.62 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BEX и UPSX
Максимальная просадка BEX за все время составила -18.65%, что меньше максимальной просадки UPSX в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и UPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.65% | -95.01% | +76.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -93.01% | +81.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -66.03% | +56.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и UPSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.67% | 140.77% | +43.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.67% | 140.77% | +43.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.67% | 140.77% | +43.90% |
Сравнение комиссий BEX и UPSX
И BEX, и UPSX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и UPSX
Ни BEX, ни UPSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEX and UPSX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX and UPSX have the same expense ratio: 1.30% per year.
BEX and UPSX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BEX и UPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор