Сравнение BEX с CRMG
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. BEX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности BEX и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- -13.99%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -29.64%
- С начала года
- -71.26%
- 6 месяцев
- -71.01%
- 1 год
- -73.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEX и CRMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -4.58% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -29.64% |
Correlation
The correlation between BEX and CRMG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEX vs. CRMG — Ранг доходности на риск
BEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение BEX c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEX | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEX и CRMG
Максимальная просадка BEX за все время составила -47.06%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.06% | -79.83% | +32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -78.97% | +64.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -39.18% | +17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.49% | 76.12% | +129.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.49% | 75.39% | +130.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.49% | 75.39% | +130.10% |
Сравнение комиссий BEX и CRMG
BEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и CRMG
Ни BEX, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEX and CRMG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for BEX.
BEX and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for BEX and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для BEX и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор