Сравнение BETH с CSHP
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -44.64% vs 3.89% for CSHP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BETH charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности BETH и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -35.46%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.79%.
BETH
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -35.46% | -11.20% | 27.72% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.79% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between BETH and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between BETH and CSHP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. CSHP — Ранг доходности на риск
BETH
CSHP
Сравнение BETH c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 6.09 | -5.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 48.60 | -49.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 338.28 | -339.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и CSHP
Максимальная просадка BETH за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -0.08% | -56.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -0.08% | -56.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -0.08% | -56.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -0.00% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.20% | 0.01% | +33.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и CSHP
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 0.16% | +13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 0.27% | +36.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 0.36% | +47.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 0.41% | +50.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 0.41% | +50.80% |
Сравнение комиссий BETH и CSHP
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и CSHP
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 63.32%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 63.32% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (14.04%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.39% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.89% vs -44.64% for BETH. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.89% return vs -44.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 63.32%, compared with 3.92% for CSHP.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.81 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор