Сравнение BENJ с FLXN
BENJ (Horizon Landmark ETF) and FLXN (Horizon Flexible Income ETF) are both exchange-traded funds - BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon, while FLXN is a High Yield Bonds fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BENJ charges 0.40%/yr vs 0.82%/yr for FLXN.
Доходность
Сравнение доходности BENJ и FLXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BENJ показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FLXN с доходностью 2.50%.
BENJ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BENJ и FLXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.46% | 1.98% |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 2.50% | 4.71% |
Correlation
The correlation between BENJ and FLXN is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BENJ vs. FLXN — Ранг доходности на риск
BENJ
FLXN
Сравнение BENJ c FLXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Landmark ETF (BENJ) и Horizon Flexible Income ETF (FLXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BENJ | FLXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BENJ | FLXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.41 | 1.60 | +4.81 |
Просадки
Сравнение просадок BENJ и FLXN
Максимальная просадка BENJ за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки FLXN в -3.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BENJ и FLXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BENJ | FLXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -3.39% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.14% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.38% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BENJ и FLXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BENJ | FLXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 5.04% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 5.04% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.60% | 5.04% | -4.44% |
Сравнение комиссий BENJ и FLXN
BENJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FLXN в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BENJ и FLXN
BENJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 0.00% | 0.00% |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 7.49% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
BENJ and FLXN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.82% for FLXN.
FLXN has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 0.00% for BENJ.
BENJ is categorized as Ultrashort Bond, while FLXN is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.40% for BENJ and 0.82% for FLXN.
Подберите оптимальное распределение для BENJ и FLXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор