Сравнение BEGS с XBNB
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and XBNB (Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. BEGS is actively managed, while XBNB is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEGS charges 0.99%/yr vs 1.89%/yr for XBNB.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и XBNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEGS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- -51.45%
- С начала года
- -41.28%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBNB
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и XBNB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -33.91% |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | -22.52% |
Correlation
The correlation between BEGS and XBNB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. XBNB — Ранг доходности на риск
BEGS
XBNB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BEGS c XBNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF (XBNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | XBNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и XBNB
Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки XBNB в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и XBNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | XBNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -40.97% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -35.63% | -20.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -19.92% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и XBNB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | XBNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 85.86% | -18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 85.86% | -22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 85.86% | -22.16% |
Сравнение комиссий BEGS и XBNB
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XBNB в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и XBNB
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 82.13%, что больше доходности XBNB в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 82.13% | 48.23% |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and XBNB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.89% for XBNB.
BEGS has the higher dividend yield at 82.13%, compared with 0.01% for XBNB.
They also come from different issuers: Rareview and Teucrium. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.89% for XBNB.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и XBNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор