Сравнение BEG с DLLL
BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BEG is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BEG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности BEG и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEG показывает доходность 552.25%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.
BEG
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 552.25%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- 245.92%
- С начала года
- 757.76%
- 6 месяцев
- 648.38%
- 1 год
- 850.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEG и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 552.25% | -5.55% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 757.76% | -12.07% |
Correlation
The correlation between BEG and DLLL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEG vs. DLLL — Ранг доходности на риск
BEG
DLLL
Сравнение BEG c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 24.77 | 3.16 | +21.61 |
Просадки
Сравнение просадок BEG и DLLL
Максимальная просадка BEG за все время составила -59.85%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.85% | -68.58% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -18.86% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -25.91% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEG и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 69.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.85% | 129.28% | +84.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.85% | 130.55% | +83.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.85% | 130.55% | +83.30% |
Сравнение комиссий BEG и DLLL
BEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEG и DLLL
Ни BEG, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEG and DLLL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
BEG and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for BEG and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для BEG и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор