Сравнение BEEX с BUFX
BEEX (The BeeHive ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BEEX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BeeHive, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEEX charges 0.84%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности BEEX и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEEX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.65%.
BEEX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEEX и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEEX The BeeHive ETF | 3.90% | 9.43% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.65% | 5.62% |
Correlation
The correlation between BEEX and BUFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEEX vs. BUFX — Ранг доходности на риск
BEEX
BUFX
Сравнение BEEX c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The BeeHive ETF (BEEX) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEEX | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEEX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.51 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок BEEX и BUFX
Максимальная просадка BEEX за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEX и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEEX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -2.87% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.59% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.24% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEX и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEEX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 4.02% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 4.02% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 4.02% | +11.05% |
Сравнение комиссий BEEX и BUFX
BEEX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEX и BUFX
Дивидендная доходность BEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEEX The BeeHive ETF | 0.33% | 0.35% | 0.27% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEEX and BUFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEEX is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEEX is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
BEEX has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for BUFX.
BEEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: BeeHive and First Trust. Their fees differ too: 0.84% for BEEX and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для BEEX и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор