Сравнение BDEC с APRB
BDEC (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. BDEC is passively managed, while APRB is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BDEC charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности BDEC и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDEC показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.53%.
BDEC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDEC и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | 6.26% | 3.65% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.53% | 2.48% |
Correlation
The correlation between BDEC and APRB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDEC vs. APRB — Ранг доходности на риск
BDEC
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BDEC c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDEC | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDEC и APRB
Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDEC | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.60% | -4.59% | -21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.45% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -0.71% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDEC и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDEC | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 5.97% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 5.97% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 5.97% | +8.28% |
Сравнение комиссий BDEC и APRB
BDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDEC и APRB
Ни BDEC, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BDEC and APRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for BDEC.
BDEC and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for BDEC and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для BDEC и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор