Сравнение BCOR с VSOL
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and VSOL (VanEck Solana ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while VSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by VanEck. BCOR is passively managed, while VSOL is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for VSOL.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и VSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у VSOL с доходностью -43.21%.
BCOR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSOL
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -19.91%
- С начала года
- -43.21%
- 6 месяцев
- -49.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и VSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -2.32% | -3.04% |
VSOL VanEck Solana ETF | -43.21% | -4.01% |
Correlation
The correlation between BCOR and VSOL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. VSOL — Ранг доходности на риск
BCOR
VSOL
Сравнение BCOR c VSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и VanEck Solana ETF (VSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOR | VSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOR | VSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.93 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок BCOR и VSOL
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки VSOL в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и VSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | VSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -52.25% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -52.25% | +21.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -29.00% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и VSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | VSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 72.57% | -31.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.85% | 72.57% | -29.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.85% | 72.57% | -29.72% |
Сравнение комиссий BCOR и VSOL
BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VSOL в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и VSOL
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как VSOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.18% | 3.10% |
VSOL VanEck Solana ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and VSOL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSOL is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSOL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.
BCOR has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for VSOL.
BCOR is categorized as Blockchain, while VSOL is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Grayscale and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.30% for VSOL.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и VSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор