Сравнение BCOR с TSOL
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and TSOL (21Shares Solana ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while TSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares. BCOR is passively managed, while TSOL is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.21%/yr for TSOL.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и TSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у TSOL с доходностью -41.49%.
BCOR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSOL
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- -41.49%
- 6 месяцев
- -48.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и TSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -2.23% | -1.44% |
TSOL 21Shares Solana ETF | -41.49% | -6.28% |
Correlation
The correlation between BCOR and TSOL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. TSOL — Ранг доходности на риск
BCOR
TSOL
Сравнение BCOR c TSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и 21Shares Solana ETF (TSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOR | TSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOR | TSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.95 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок BCOR и TSOL
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки TSOL в -50.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и TSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | TSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -50.75% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.84% | -50.75% | +19.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -29.35% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и TSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | TSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 71.70% | -30.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 71.70% | -28.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.93% | 71.70% | -28.77% |
Сравнение комиссий BCOR и TSOL
BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TSOL в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и TSOL
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности TSOL в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.17% | 3.10% |
TSOL 21Shares Solana ETF | 4.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and TSOL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSOL is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSOL is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.
TSOL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 3.17% for BCOR.
BCOR is categorized as Blockchain, while TSOL is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Grayscale and 21Shares. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.21% for TSOL.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и TSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор