PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIM с 0GZB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCIM с 0GZB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE).

BCIM и 0GZB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIM - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Bloomberg Industrial Metals. Фонд был запущен 22 сент. 2021 г.. 0GZB.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BCIM и 0GZB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCIM и 0GZB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
BCIM
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF		0.00%10.71%3.30%-9.68%-3.29%4.17%
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		-0.58%50.68%2.19%7.00%-16.45%-0.37%
Разные валюты инструментов

BCIM торгуется в USD, в то время как 0GZB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0GZB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

BCIM

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

0GZB.DE

1 день
1.17%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
18.63%
1 год
37.90%
3 года*
15.04%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC

Часто сравнивают с BCIM:
BCIM с SETMBCIM с SEABCIM с GCCBCIM с DAPPBCIM с URNMBCIM с GUNRBCIM с HGER
Часто сравнивают с 0GZB.DE:
0GZB.DE с QQQ0GZB.DE с SLX0GZB.DE с FNGU0GZB.DE с VOOG0GZB.DE с SHY0GZB.DE с XLK0GZB.DE с VOO

Сравнение комиссий BCIM и 0GZB.DE

BCIM берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии 0GZB.DE в 1.20%.

0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC
BCIM
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

BCIM vs. 0GZB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIM
0GZB.DE
Ранг доходности на риск 0GZB.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZB.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZB.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZB.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZB.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZB.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIM c 0GZB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BCIM vs. 0GZB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCIM0GZB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.61

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.51

—

Корреляция

Корреляция между BCIM и 0GZB.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIM и 0GZB.DE

Дивидендная доходность BCIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как 0GZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
BCIM
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF		3.77%3.77%11.47%3.36%0.72%1.57%
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCIM и 0GZB.DE

Загрузка...

Показатели просадок

BCIM0GZB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.84%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-8.37%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.30%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BCIM и 0GZB.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCIM0GZB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.80%

—