Сравнение BCEM с TDEC
BCEM (Baron Emerging Markets Select ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - BCEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Baron Capital, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. BCEM is actively managed, while TDEC is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BCEM charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.
Доходность
Сравнение доходности BCEM и TDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCEM
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -7.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDEC
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 7.23%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCEM и TDEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 3.51% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 2.72% |
Correlation
The correlation between BCEM and TDEC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCEM vs. TDEC — Ранг доходности на риск
BCEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDEC
Сравнение BCEM c TDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Select ETF (BCEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCEM | TDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCEM и TDEC
Максимальная просадка BCEM за все время составила -10.65%, примерно равная максимальной просадке TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCEM и TDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCEM | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.65% | -10.30% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -2.53% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -1.08% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCEM и TDEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCEM | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 10.80% | +22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.34% | 11.96% | +21.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 11.96% | +21.38% |
Сравнение комиссий BCEM и TDEC
BCEM берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCEM и TDEC
Ни BCEM, ни TDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BCEM and TDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BCEM is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCEM is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.
BCEM and TDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Baron Capital and FT Vest. Their fees differ too: 0.80% for BCEM and 0.95% for TDEC.
Подберите оптимальное распределение для BCEM и TDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор