Сравнение BCDF с GSOL
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for GSOL.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и GSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCDF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.68%
GSOL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -8.90%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.50K | $19.51K | $41.48K | |
| $17.43M | $24.48M | $25.57M |
Сравнение доходности по годам BCDF и GSOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 0.11% |
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -6.79% |
Correlation
The correlation between BCDF and GSOL is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. GSOL — Ранг доходности на риск
BCDF
GSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCDF c GSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Grayscale Solana Staking ETF (GSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCDF | GSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCDF и GSOL
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что больше максимальной просадки GSOL в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и GSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -22.60% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -8.90% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -9.72% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и GSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 65.20% | -50.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 65.20% | -48.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 65.20% | -48.35% |
Сравнение комиссий BCDF и GSOL
BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSOL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и GSOL
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как GSOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.36% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and GSOL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSOL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSOL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for GSOL.
They also come from different issuers: Horizon and Grayscale. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.35% for GSOL.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и GSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор