PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCCL.NEO с HYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCCL.NEO с HYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCCL.NEO (Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - BCCL.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital. Both are actively managed.

Доходность

Сравнение доходности BCCL.NEO и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCCL.NEO торгуется в CAD, в то время как HYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

BCCL.NEO

1 день
-3.23%
1 месяц
-23.26%
С начала года
-29.88%
6 месяцев
-34.64%
1 год
-41.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCCL.NEO и HYLD

2026 (YTD)2025
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		-29.88%-6.58%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF

High Yield ETF

Часто сравнивают с BCCL.NEO:
BCCL.NEO с HBIX.NEOBCCL.NEO с BANK.TOBCCL.NEO с CRCY.TOBCCL.NEO с BKCC.TOBCCL.NEO с EQLI.TOBCCL.NEO с DIVOBCCL.NEO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOL

Доходность на риск

BCCL.NEO vs. HYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCCL.NEO
Ранг доходности на риск BCCL.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
HYLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCCL.NEO c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCCL.NEOHYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCCL.NEO vs. HYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCCL.NEOHYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

—

—

Просадки

Сравнение просадок BCCL.NEO и HYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCL.NEOHYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.47%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.28%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BCCL.NEO и HYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCL.NEOHYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.02%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.68%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCCL.NEO и HYLD

Дивидендная доходность BCCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.02%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		42.02%16.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%

Часто задаваемые вопросы

BCCL.NEO is categorized as Derivative Income, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Global X and Eve Capital.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCCL.NEO и HYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор