Сравнение BCCL.NEO с BCCC
BCCL.NEO (Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BCCL.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, BCCL.NEO returned -41.11% vs -27.78% for BCCC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BCCL.NEO и BCCC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCCL.NEO торгуется в CAD, в то время как BCCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCCC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCCL.NEO показывает доходность -29.88%, что значительно ниже, чем у BCCC с доходностью -22.47%.
BCCL.NEO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -29.88%
- 6 месяцев
- -34.64%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -16.61%
- С начала года
- -22.47%
- 6 месяцев
- -24.36%
- 1 год
- -27.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCL.NEO и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF | -29.88% | -16.02% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -22.47% | -6.84% |
Correlation
The correlation between BCCL.NEO and BCCC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCL.NEO vs. BCCC — Ранг доходности на риск
BCCL.NEO
BCCC
Сравнение BCCL.NEO c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCCL.NEO | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCCL.NEO | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.81 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BCCL.NEO и BCCC
Максимальная просадка BCCL.NEO за все время составила -52.47%, что больше максимальной просадки BCCC в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCL.NEO и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCL.NEO | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.47% | -42.60% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.47% | -42.60% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.28% | -39.02% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -17.29% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCL.NEO и BCCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCL.NEO | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.02% | 34.37% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 34.37% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.68% | 34.37% | +9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCL.NEO и BCCC
Дивидендная доходность BCCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.02%, что меньше доходности BCCC в 64.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 64.17% | 29.55% |
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF | 42.02% | 16.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BCCL.NEO and BCCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BCCL.NEO is categorized as Derivative Income, while BCCC is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для BCCL.NEO и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор