PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBNIX с AAIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBNIX с AAIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Income Fund (BBNIX) и Ancora Income Fund (AAIIX).

BBNIX управляется BBH. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. AAIIX управляется Ancora. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BBNIX и AAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Income Fund (BBNIX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBNIX и AAIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBNIX
BBH Income Fund		-0.33%7.86%3.87%9.07%-14.89%1.36%11.24%6.59%0.00%
AAIIX
Ancora Income Fund		-0.45%2.28%9.23%9.46%-14.32%9.21%3.72%11.08%-4.30%

Доходность по периодам

С начала года, BBNIX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у AAIIX с доходностью -0.45%.

BBNIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.18%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

AAIIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-1.75%
1 год
3.54%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.04%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Income Fund

Ancora Income Fund

Часто сравнивают с BBNIX:
BBNIX с AGGBBNIX с DODIXBBNIX с FTBFXBBNIX с BIMIXBBNIX с BBIIXBBNIX с BBBMXBBNIX с BBHLX
Часто сравнивают с AAIIX:
AAIIX с LCTRXAAIIX с BCPIXAAIIX с HOBIXAAIIX с AMFIXAAIIX с GUGAXAAIIX с JCPUXAAIIX с JAFLX

Сравнение комиссий BBNIX и AAIIX

BBNIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.

AAIIX
Ancora Income Fund
BBNIX
BBH Income Fund

Доходность на риск

BBNIX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBNIX
Ранг доходности на риск BBNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AAIIX
Ранг доходности на риск AAIIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBNIX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Income Fund (BBNIX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNIXAAIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.66

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.91

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.68

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

2.19

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBNIX vs. AAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBNIX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа AAIIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBNIX и AAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNIXAAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.66

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.00

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.00

+0.56

Корреляция

Корреляция между BBNIX и AAIIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBNIX и AAIIX

Дивидендная доходность BBNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности AAIIX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBNIX
BBH Income Fund		4.80%5.28%5.76%5.23%2.93%2.87%7.07%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAIIX
Ancora Income Fund		5.15%4.09%4.57%4.77%4.52%4.46%5.68%3.96%4.36%5.69%6.40%6.99%

Просадки

Сравнение просадок BBNIX и AAIIX

Максимальная просадка BBNIX за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNIX и AAIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBNIXAAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-98.01%

+79.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-4.78%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-98.01%

+79.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-97.84%

+95.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-11.71%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.48%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BBNIX и AAIIX

Текущая волатильность для BBH Income Fund (BBNIX) составляет 1.42%, в то время как у Ancora Income Fund (AAIIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что BBNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBNIXAAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.82%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

3.27%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

5.60%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

2,091.17%

-2,085.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

1,478.49%

-1,473.40%