- ISIN
- US03332V8155
- CUSIP
- 03332V815
- Эмитент
- Ancora
- Дата выпуска
- 5 янв. 2004 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAIIX
Ancora Income Fund (AAIIX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции AAIIX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,092.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ancora Income Fund (AAIIX) показал доход в 1.53% с начала года и 5.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAIIX составила 3.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Ancora Income Fund
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AAIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.79%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении AAIIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +4,564.8%, в то время как худший день был 29 янв. 2025 г. с доходностью -97.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.76% | 1.18% | -3.32% | 3.51% | -0.62% | -0.84% | 1.53% | ||||||
| 2025 | 0.14% | 0.28% | -2.21% | -1.27% | 0.00% | 1.58% | 1.85% | 1.83% | 0.76% | -0.21% | -0.48% | 0.07% | 2.28% |
| 2024 | 2.31% | 0.85% | 0.85% | -1.55% | 2.30% | 0.42% | 1.13% | 1.82% | 2.62% | -0.14% | 0.82% | -2.43% | 9.23% |
| 2023 | 9.34% | -1.10% | -5.87% | 1.36% | -1.78% | 2.13% | 1.65% | -0.29% | -0.59% | -3.76% | 5.63% | 3.27% | 9.46% |
| 2022 | -2.48% | -2.42% | 0.66% | -3.66% | 1.37% | -4.32% | 4.11% | -2.18% | -4.61% | -2.48% | 4.07% | -2.91% | -14.32% |
| 2021 | 0.00% | 0.39% | 2.21% | 1.66% | 1.13% | 1.12% | 0.25% | 0.62% | 0.00% | 0.99% | -1.86% | 2.40% | 9.21% |
Метрики бенчмарка
Ancora Income Fund has an annualized alpha of 680.58%, beta of -0.61, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 2004.
- This fund participated in 41.54% of S&P 500 Index downside but only 26.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.61 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 680.58%
- Бета
- -0.61
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 26.60%
- Участие в снижении
- 41.54%
Комиссия
Комиссия AAIIX составляет 2.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAIIX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora Income Fund (AAIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.46 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 10.92 | -6.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ancora Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.29 | $0.33 | $0.33 | $0.30 | $0.36 | $0.44 | $0.31 | $0.32 | $0.47 | $0.52 | $0.57 |
Дивидендный доход | 5.24% | 4.09% | 4.57% | 4.77% | 4.52% | 4.46% | 5.68% | 3.96% | 4.36% | 5.69% | 6.40% | 6.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.29 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.33 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ancora Income Fund показал максимальную просадку в 98.01%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ancora Income Fund составляет 97.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -98.01%апр. 2025 г. | 2mo 13d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -43.39%март 2009 г. | 4y 11mo | 6y 10mo | 11y 9moапр. 2004 г. - янв. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -27.23%март 2020 г. | 23d | 8mo 3d | 8mo 26dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.34%окт. 2022 г. | 10mo 1d | 1y 9mo | 2y 7moдек. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.86%дек. 2018 г. | 1y 7d | 3mo 6d | 1y 3moдек. 2017 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| AAIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -56.78% | -41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -9.10% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.01% | -18.90% | -79.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.01% | -25.43% | -72.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.01% | -33.92% | -64.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.80% | -3.21% | -94.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -10.71% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.04% | -0.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAIIX
Добавьте Ancora Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAIIX