PortfoliosLab logo

Ancora Income Fund (AAIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora Income Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,481 при доходности около 74.81%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
74.81%
239.02%
AAIIX (Ancora Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AAIIX

Ancora Income Fund

Доходность

Ancora Income Fund показал доход в 1.31% с начала года и -8.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ancora Income Fund составила 3.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.16%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-6.31%3.51%
С начала года1.31%7.03%
6 месяцев0.27%12.88%
1 год-8.36%-10.71%
5 лет (среднегодовая)1.94%9.25%
10 лет (среднегодовая)3.10%10.16%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.34%-1.11%
2022-4.19%-2.48%4.07%-2.91%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Ancora Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.76. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.00-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.76
-0.46
AAIIX (Ancora Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Ancora Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.45$0.36$0.36$0.44$0.49$0.49$0.51$0.52$0.57$0.61$0.63$0.53

Дивидендный доход

6.78%5.49%4.75%6.34%7.35%8.32%8.34%9.12%10.62%11.75%13.56%11.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.03$0.03
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04
2016$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05
2013$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05
2012$0.05$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-12.45%
-14.33%
AAIIX (Ancora Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ancora Income Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 35.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 192 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.51%22 февр. 2007 г.5139 мар. 2009 г.1929 дек. 2009 г.705
-27.23%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.187
-16.02%4 янв. 2022 г.20324 окт. 2022 г.
-9.1%13 мая 2013 г.6919 авг. 2013 г.1584 апр. 2014 г.227
-6.61%21 июл. 2005 г.23627 июн. 2006 г.14122 янв. 2007 г.377
-6.34%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.9622 дек. 2011 г.107
-5.56%8 сент. 2016 г.4814 нояб. 2016 г.953 апр. 2017 г.143
-5.5%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.2531 янв. 2019 г.103
-3.82%6 янв. 2016 г.2611 февр. 2016 г.189 мар. 2016 г.44
-3.5%27 апр. 2010 г.86 мая 2010 г.3628 июн. 2010 г.44

График волатильности

На текущий момент Ancora Income Fund показывает волатильность на уровне 11.16%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
11.16%
15.42%
AAIIX (Ancora Income Fund)
Benchmark (^GSPC)