PortfoliosLab logo
Ancora Income Fund (AAIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US03332V8155

CUSIP

03332V815

Эмитент

Ancora

Дата выпуска

5 янв. 2004 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AAIIX составляет 2.20%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AAIIX с LCTRX
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
90.97%
376.10%
AAIIX (Ancora Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ancora Income Fund (AAIIX) показал доход в -1.84% с начала года и 3.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAIIX составила 3.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


AAIIX

С начала года

-1.84%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

-3.56%

1 год

3.91%

5 лет

4.82%

10 лет

3.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.55%0.69%-1.80%-1.27%0.00%-1.84%
20242.31%0.85%0.85%-1.55%2.30%0.42%1.13%1.82%2.62%-0.14%0.82%-2.03%9.69%
20239.34%-1.11%-6.31%1.81%-1.78%2.13%1.65%-0.29%-0.59%-3.31%5.63%3.27%9.96%
2022-2.48%-2.42%0.66%-3.66%1.37%-4.32%4.54%-2.18%-4.19%-2.48%4.07%-2.91%-13.58%
20210.00%0.39%2.21%1.65%1.13%1.12%0.25%0.62%0.00%0.99%-1.85%2.40%9.22%
20200.58%-1.94%-13.97%7.16%1.78%0.36%2.17%2.40%-0.13%0.00%3.37%1.84%2.15%
20194.40%0.47%1.24%0.72%0.72%0.97%0.71%0.33%0.84%0.20%0.08%0.45%11.63%
2018-1.59%-0.25%0.13%-0.38%0.63%0.00%0.25%0.51%-0.76%-1.56%-1.20%-0.92%-5.06%
20171.76%1.13%0.28%0.76%0.16%0.64%0.52%-0.08%0.52%-0.08%-0.45%0.12%5.38%
2016-0.75%0.10%3.42%1.25%1.00%1.96%1.69%0.85%-0.20%-0.79%-3.06%0.78%6.29%
20151.16%0.68%0.44%0.80%-0.38%-0.86%0.09%-1.12%-0.03%2.45%-0.51%0.43%3.15%
20142.50%2.70%1.34%2.04%0.96%0.50%-0.20%0.97%-0.96%0.92%0.44%-0.02%11.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAIIX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AAIIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAIIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora Income Fund (AAIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Ancora Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
0.48
AAIIX (Ancora Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ancora Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.33$0.35$0.37$0.37$0.53$0.55$0.61

Дивидендный доход

5.16%4.99%5.20%5.42%4.46%4.24%4.44%4.93%4.55%6.47%6.72%7.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2017$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.37
2016$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.53
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.03$0.55
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.08%
-7.82%
AAIIX (Ancora Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ancora Income Fund показал максимальную просадку в 35.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.

Текущая просадка Ancora Income Fund составляет 4.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.52%22 февр. 2007 г.5139 мар. 2009 г.1929 дек. 2009 г.705
-27.36%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.200
-16.02%4 янв. 2022 г.20324 окт. 2022 г.4033 июн. 2024 г.606
-9.1%13 мая 2013 г.6919 авг. 2013 г.1584 апр. 2014 г.227
-7.23%11 нояб. 2024 г.10411 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ancora Income Fund составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.45%
11.21%
AAIIX (Ancora Income Fund)
Benchmark (^GSPC)