Ancora Income Fund (AAIIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ancora Income Fund (AAIIX) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции AAIIX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,105.

Ancora Income Fund (AAIIX) показал доход в 2.39% с начала года и 7.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAIIX составила 3.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 8 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.80%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении AAIIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +4,564.8%, в то время как худший день был 29 янв. 2025 г. с доходностью -97.0%.

Ancora Income Fund has an annualized alpha of 685.14%, beta of -0.61, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 09, 2004.

• This fund participated in 41.35% of S&P 500 Index downside but only 26.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of -0.61 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия AAIIX составляет 2.20%, что выше среднего уровня по рынку.

AAIIX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora Income Fund (AAIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Ancora Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ancora Income Fund показал максимальную просадку в 98.01%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ancora Income Fund составляет 97.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.