Ancora Income Fund (AAIIX)
Информация о фонде
| ISIN | US03332V8155 |
|---|---|
| CUSIP | 03332V815 |
| Эмитент | Ancora |
| Дата выпуска | 5 янв. 2004 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия AAIIX составляет 2.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AAIIX с LCTRX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ancora Income Fund показал доход в 5.98% с начала года и 11.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ancora Income Fund составила 3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.98% | 13.78% |
| 1 месяц | 0.56% | -0.38% |
| 6 месяцев | 4.32% | 11.47% |
| 1 год | 11.62% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.06% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.88% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.31% | 0.85% | 0.85% | -1.55% | 2.30% | 0.42% | 5.98% | ||||||
| 2023 | 9.34% | -1.11% | -6.31% | 1.81% | -1.78% | 2.13% | 1.65% | -0.29% | -0.59% | -3.31% | 5.63% | 3.27% | 9.96% |
| 2022 | -2.48% | -2.41% | 0.66% | -3.66% | 1.37% | -4.32% | 4.54% | -2.18% | -4.19% | -2.48% | 4.07% | -2.91% | -13.58% |
| 2021 | 0.00% | 0.39% | 2.21% | 1.66% | 1.13% | 1.12% | 0.25% | 0.62% | 0.00% | 0.99% | -1.85% | 2.40% | 9.21% |
| 2020 | 0.76% | -1.77% | -13.80% | 7.38% | 1.98% | 0.55% | 2.36% | 2.59% | -0.13% | 0.00% | 3.37% | 1.84% | 3.72% |
| 2019 | 4.59% | 0.65% | 1.42% | 0.90% | 0.72% | 0.97% | 0.71% | 0.33% | 0.84% | 0.20% | 0.08% | 0.46% | 12.45% |
| 2018 | -1.44% | -0.09% | 0.28% | -0.22% | 0.80% | 0.16% | 0.41% | 0.67% | -0.76% | -1.41% | -1.04% | -0.92% | -3.54% |
| 2017 | 1.75% | 1.24% | 0.39% | 0.88% | 0.27% | 0.76% | 0.63% | 0.03% | 0.63% | 0.03% | -0.34% | 0.64% | 7.13% |
| 2016 | -0.76% | 0.10% | 3.41% | 1.25% | 1.00% | 1.96% | 1.69% | 0.85% | -0.20% | -0.80% | -3.06% | 0.77% | 6.22% |
| 2015 | 1.16% | 0.68% | 0.44% | 0.80% | -0.38% | -0.86% | 0.09% | -1.12% | -0.03% | 2.45% | -0.51% | 0.71% | 3.44% |
| 2014 | 2.50% | 2.70% | 1.34% | 2.03% | 0.96% | 0.49% | -0.20% | 0.97% | -0.95% | 0.92% | 0.44% | -0.02% | 11.69% |
| 2013 | 0.81% | 0.70% | 1.03% | 0.70% | -0.96% | -2.20% | -1.47% | -1.97% | 0.40% | 1.00% | -0.45% | -0.21% | -2.66% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AAIIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora Income Fund (AAIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ancora Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.44 | $0.41 | $0.49 | $0.51 | $0.52 | $0.57 | $0.61 | $0.63 |
Дивидендный доход | 5.03% | 5.20% | 5.42% | 4.46% | 5.68% | 5.16% | 6.60% | 6.22% | 6.40% | 6.99% | 7.23% | 7.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.18 | |||||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2020 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.44 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2018 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2017 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2016 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.52 |
| 2015 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
| 2014 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.61 |
| 2013 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ancora Income Fund показал максимальную просадку в 35.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.
Текущая просадка Ancora Income Fund составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.51% | 22 февр. 2007 г. | 513 | 9 мар. 2009 г. | 192 | 9 дек. 2009 г. | 705 |
| -27.23% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 169 | 16 нояб. 2020 г. | 187 |
| -16.02% | 4 янв. 2022 г. | 203 | 24 окт. 2022 г. | 403 | 3 июн. 2024 г. | 606 |
| -9.1% | 13 мая 2013 г. | 69 | 19 авг. 2013 г. | 158 | 4 апр. 2014 г. | 227 |
| -6.61% | 21 июл. 2005 г. | 236 | 27 июн. 2006 г. | 140 | 19 янв. 2007 г. | 376 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ancora Income Fund составляет 1.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.