- ISIN
- US03332V8155
- CUSIP
- 03332V815
- Эмитент
- Ancora
- Дата выпуска
- 5 янв. 2004 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAIIX
Ancora Income Fund (AAIIX) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции AAIIX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,098.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ancora Income Fund (AAIIX) показал доход в 2.47% с начала года и 4.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAIIX составила 2.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Ancora Income Fund
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AAIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.79%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении AAIIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +4,564.8%, в то время как худший день был 29 янв. 2025 г. с доходностью -97.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.76% | 1.18% | -3.32% | 3.51% | -0.62% | -1.33% | 1.43% | 2.47% | |||||
| 2025 | 0.14% | 0.28% | -2.21% | -1.27% | 0.00% | 1.58% | 1.85% | 1.83% | 0.76% | -0.21% | -0.48% | 0.07% | 2.28% |
| 2024 | 2.31% | 0.85% | 0.85% | -1.55% | 2.30% | 0.42% | 1.13% | 1.82% | 2.62% | -0.14% | 0.82% | -2.43% | 9.23% |
| 2023 | 9.34% | -1.10% | -5.87% | 1.36% | -1.78% | 2.13% | 1.65% | -0.29% | -0.59% | -3.76% | 5.63% | 3.27% | 9.46% |
| 2022 | -2.48% | -2.42% | 0.66% | -3.66% | 1.37% | -4.32% | 4.11% | -2.18% | -4.61% | -2.48% | 4.07% | -2.91% | -14.32% |
| 2021 | 0.00% | 0.39% | 2.21% | 1.66% | 1.13% | 1.12% | 0.25% | 0.62% | 0.00% | 0.99% | -1.86% | 2.40% | 9.21% |
Метрики бенчмарка
Ancora Income Fund has an annualized alpha of 676.63%, beta of -0.61, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 2004.
- This fund participated in 41.72% of S&P 500 Index downside but only 26.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.61 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 676.63%
- Бета
- -0.61
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 26.81%
- Участие в снижении
- 41.72%
Комиссия
Комиссия AAIIX составляет 2.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAIIX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora Income Fund (AAIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.24 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 9.71 | -6.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ancora Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.29 | $0.33 | $0.33 | $0.30 | $0.36 | $0.44 | $0.31 | $0.32 | $0.47 | $0.52 | $0.57 |
Дивидендный доход | 5.29% | 4.09% | 4.57% | 4.77% | 4.52% | 4.46% | 5.68% | 3.96% | 4.36% | 5.69% | 6.40% | 6.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.18 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.29 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.33 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ancora Income Fund показал максимальную просадку в 98.01%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ancora Income Fund составляет 97.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.01%апр. 2025 г. | 2mo 13d | — | 1y 5moянв. 2025 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-43.39%март 2009 г. | 4y 22d | 6y 10mo | 10y 10moфевр. 2005 г. - янв. 2016 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-27.23%март 2020 г. | 23d | 8mo 3d | 8mo 26dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-17.34%окт. 2022 г. | 10mo 1d | 1y 9mo | 2y 7moдек. 2021 г. - авг. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.47%май 2004 г. | 1mo 8d | 9mo 4d | 10mo 12dапр. 2004 г. - февр. 2005 г. | — |
Показатели просадок
| AAIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -56.78% | -41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -9.10% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.01% | -18.90% | -79.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.01% | -25.43% | -72.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.01% | -33.92% | -64.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.78% | -1.00% | -96.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -10.70% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.09% | -0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAIIX
Добавьте Ancora Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAIIX