Ancora Income Fund (AAIIX)
Информация о фонде
US03332V8155
03332V815
5 янв. 2004 г.
$5,000
Комиссия
Комиссия AAIIX составляет 2.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ancora Income Fund показал доход в 9.54% с начала года и 9.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ancora Income Fund составила 3.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
AAIIX
9.54%
-0.68%
4.09%
9.86%
3.06%
3.65%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.31% | 0.85% | 0.85% | -1.55% | 2.30% | 0.42% | 1.13% | 1.82% | 2.62% | -0.14% | 0.41% | 9.54% | |
| 2023 | 9.34% | -1.10% | -6.31% | 1.81% | -1.78% | 2.13% | 1.65% | -0.29% | -0.59% | -3.31% | 5.63% | 3.27% | 9.96% |
| 2022 | -2.48% | -2.42% | 0.66% | -3.66% | 1.37% | -4.32% | 4.54% | -2.18% | -4.19% | -2.48% | 4.07% | -2.91% | -13.58% |
| 2021 | 0.00% | 0.39% | 2.21% | 1.66% | 1.13% | 1.12% | 0.25% | 0.62% | 0.00% | 0.99% | -1.85% | 2.40% | 9.22% |
| 2020 | 0.58% | -1.94% | -13.98% | 7.16% | 1.78% | 0.36% | 2.17% | 2.40% | -0.13% | 0.00% | 3.37% | 1.84% | 2.15% |
| 2019 | 4.40% | 0.47% | 1.24% | 0.72% | 0.72% | 0.97% | 0.71% | 0.33% | 0.84% | 0.20% | 0.08% | 0.46% | 11.63% |
| 2018 | -1.59% | -0.25% | 0.13% | -0.38% | 0.63% | 0.00% | 0.25% | 0.51% | -0.76% | -1.56% | -1.20% | -0.92% | -5.06% |
| 2017 | 1.76% | 1.13% | 0.28% | 0.76% | 0.16% | 0.64% | 0.52% | -0.08% | 0.52% | -0.08% | -0.45% | 0.12% | 5.38% |
| 2016 | -0.75% | 0.10% | 3.42% | 1.25% | 1.00% | 1.96% | 1.70% | 0.85% | -0.20% | -0.79% | -3.06% | 0.78% | 6.29% |
| 2015 | 1.16% | 0.68% | 0.45% | 0.80% | -0.38% | -0.86% | 0.09% | -1.12% | -0.03% | 2.45% | -0.51% | 0.43% | 3.16% |
| 2014 | 2.50% | 2.70% | 1.34% | 2.04% | 0.96% | 0.50% | -0.20% | 0.97% | -0.95% | 0.92% | 0.44% | -0.02% | 11.69% |
| 2013 | 0.81% | 0.70% | 1.03% | 0.69% | -0.97% | -2.20% | -1.47% | -1.97% | 0.40% | 1.00% | -0.45% | -0.21% | -2.66% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AAIIX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora Income Fund (AAIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ancora Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.33 | $0.35 | $0.37 | $0.37 | $0.53 | $0.55 | $0.61 | $0.63 |
Дивидендный доход | 4.54% | 5.20% | 5.42% | 4.46% | 4.24% | 4.44% | 4.93% | 4.55% | 6.47% | 6.72% | 7.23% | 7.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
| 2017 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.37 |
| 2016 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.53 |
| 2015 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.55 |
| 2014 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.61 |
| 2013 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ancora Income Fund показал максимальную просадку в 35.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.
Текущая просадка Ancora Income Fund составляет 2.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.51% | 22 февр. 2007 г. | 513 | 9 мар. 2009 г. | 192 | 9 дек. 2009 г. | 705 |
| -27.36% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 182 | 4 дек. 2020 г. | 200 |
| -16.02% | 4 янв. 2022 г. | 203 | 24 окт. 2022 г. | 403 | 3 июн. 2024 г. | 606 |
| -9.1% | 13 мая 2013 г. | 69 | 19 авг. 2013 г. | 158 | 4 апр. 2014 г. | 227 |
| -6.96% | 24 окт. 2017 г. | 294 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 353 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ancora Income Fund составляет 1.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.