Сравнение BAVA с BCDF
BAVA (Bitwise Avalanche ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAVA и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAVA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAVA и BCDF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAVA Bitwise Avalanche ETF | -28.96% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -2.03% |
Correlation
The correlation between BAVA and BCDF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAVA vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCDF
Сравнение BAVA c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Avalanche ETF (BAVA) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAVA | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAVA и BCDF
Максимальная просадка BAVA за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAVA и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAVA | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -27.70% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.95% | -6.38% | -28.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -9.80% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAVA и BCDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAVA | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.51% | 15.44% | +37.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 16.93% | +35.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.51% | 16.93% | +35.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAVA и BCDF
BAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BAVA Bitwise Avalanche ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BAVA and BCDF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCDF has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for BAVA.
They also come from different issuers: Bitwise and Horizon.
Подберите оптимальное распределение для BAVA и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор