PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATRA с MSGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BATRA с MSGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BATRA (The Liberty Braves Group) and MSGS (Madison Square Garden Sports Corp.) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, BATRA returned 12.96%/yr vs 16.70%/yr for MSGS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BATRA и MSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Liberty Braves Group (BATRA) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATRA показывает доходность 23.46%, что значительно ниже, чем у MSGS с доходностью 47.23%. За последние 10 лет акции BATRA уступали акциям MSGS по среднегодовой доходности: 12.96% против 16.70% соответственно.

BATRA

1 день
-1.69%
1 месяц
-1.28%
С начала года
23.46%
6 месяцев
23.38%
1 год
20.60%
3 года*
11.57%
5 лет*
14.28%
10 лет*
12.96%

MSGS

1 день
-0.50%
1 месяц
11.95%
С начала года
47.23%
6 месяцев
70.36%
1 год
101.13%
3 года*
28.76%
5 лет*
17.73%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATRA и MSGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BATRA
The Liberty Braves Group		23.46%4.14%-4.63%30.95%13.63%15.60%-16.12%18.89%13.11%7.61%
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.		47.23%14.61%24.12%-0.82%10.47%-5.63%23.03%9.90%26.96%22.94%

Correlation

The correlation between BATRA and MSGS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2016 г.

0.35

Фундаментальные показатели

EPS

BATRA:

$1.57

MSGS:

-$0.07

Коэффициент P/S

BATRA:

1.80

MSGS:

8.52

Общая выручка (12 мес.)

BATRA:

$1.40B

MSGS:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

BATRA:

$447.47M

MSGS:

$48.32M

EBITDA (12 мес.)

BATRA:

$224.26M

MSGS:

-$41.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Liberty Braves Group

Madison Square Garden Sports Corp.

Часто сравнивают с BATRA:
BATRA с BATRKBATRA с VOOBATRA с SPYBATRA с QQQBATRA с SMHBATRA с SCHKBATRA с QQQI
Часто сравнивают с MSGS:
MSGS с TKOMSGS с SPYMSGS с EQWLMSGS с ULTYMSGS с SCHGMSGS с FLUTMSGS с TPR

Доходность на риск

BATRA vs. MSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATRA
Ранг доходности на риск BATRA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATRA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATRA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATRA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATRA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATRA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MSGS
Ранг доходности на риск MSGS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSGS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSGS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSGS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSGS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSGS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATRA c MSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Liberty Braves Group (BATRA) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATRAMSGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
3.45

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
4.98

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.64

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

10.09

-8.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

24.05

-21.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATRA vs. MSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATRA на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа MSGS равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATRA и MSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATRAMSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

3.45

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BATRA и MSGS

Максимальная просадка BATRA за все время составила -54.17%, что больше максимальной просадки MSGS в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATRA и MSGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATRAMSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.17%

-41.57%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-10.08%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.86%

-25.54%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-31.96%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.17%

-41.57%

-12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-0.50%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-10.58%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

4.22%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BATRA и MSGS

Текущая волатильность для The Liberty Braves Group (BATRA) составляет 5.05%, в то время как у Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что BATRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATRAMSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

7.21%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

23.35%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

29.52%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

25.35%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

31.44%

-2.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATRA и MSGS

Ни BATRA, ни MSGS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BATRA
The Liberty Braves Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.82%0.00%36.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BATRA и MSGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Liberty Braves Group и Madison Square Garden Sports Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
711.00M
432.20M
(BATRA) Общая выручка
(MSGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BATRA и MSGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Liberty Braves Group и Madison Square Garden Sports Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
41.9%
-28.1%
Активы портфеля
BATRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Liberty Braves Group сообщила о валовой прибыли в 298.00M при выручке в 711.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

MSGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила о валовой прибыли в -121.61M при выручке в 432.20M, что соответствует валовой рентабельности в -28.1%.

BATRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Liberty Braves Group сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 711.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

MSGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.96M при выручке в 432.20M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

BATRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Liberty Braves Group сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 711.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

MSGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила о чистой прибыли в 555.00K при выручке в 432.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

BATRA and MSGS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSGS has higher volatility (7.21%) compared to BATRA (5.05%). In terms of maximum drawdown, BATRA dropped -54.17% vs MSGS's -41.57%.

MSGS currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATRA и MSGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор