PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BATRA с BATRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BATRA с BATRK

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Liberty Braves Group (BATRA) и The Liberty Braves Group (BATRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BATRA или BATRK.

Корреляция

Корреляция между BATRA и BATRK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности BATRA и BATRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Liberty Braves Group (BATRA) и The Liberty Braves Group (BATRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.99%
103.29%
BATRA
BATRK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BATRA:

0.32

BATRK:

0.21

Коэф-т Сортино

BATRA:

0.61

BATRK:

0.45

Коэф-т Омега

BATRA:

1.07

BATRK:

1.05

Коэф-т Кальмара

BATRA:

0.37

BATRK:

0.24

Коэф-т Мартина

BATRA:

0.91

BATRK:

0.51

Индекс Язвы

BATRA:

7.07%

BATRK:

8.54%

Дневная вол-ть

BATRA:

20.27%

BATRK:

20.82%

Макс. просадка

BATRA:

-54.17%

BATRK:

-54.95%

Текущая просадка

BATRA:

-9.42%

BATRK:

-11.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BATRA:

$2.48B

BATRK:

$2.48B

EPS

BATRA:

-$0.50

BATRK:

-$0.50

Коэффициент PEG

BATRA:

-0.96

BATRK:

0.00

Коэффициент P/S

BATRA:

3.75

BATRK:

3.75

Коэффициент P/B

BATRA:

5.11

BATRK:

4.62

Общая выручка (12 мес.)

BATRA:

$625.67M

BATRK:

$625.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

BATRA:

$144.61M

BATRK:

$144.61M

EBITDA (12 мес.)

BATRA:

$61.87M

BATRK:

$61.87M

Доходность по периодам

С начала года, BATRA показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у BATRK с доходностью 1.70%.

BATRA

С начала года

5.10%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-1.56%

1 год

4.10%

5 лет

17.37%

10 лет

N/A

BATRK

С начала года

1.70%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-4.63%

1 год

1.62%

5 лет

15.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BATRA и BATRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BATRA
Ранг риск-скорректированной доходности BATRA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATRA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATRA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATRA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATRA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATRA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
BATRK
Ранг риск-скорректированной доходности BATRK, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATRK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATRK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATRK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATRK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATRK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BATRA c BATRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Liberty Braves Group (BATRA) и The Liberty Braves Group (BATRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BATRA, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BATRA: 0.32
BATRK: 0.21
Коэффициент Сортино BATRA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BATRA: 0.61
BATRK: 0.45
Коэффициент Омега BATRA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BATRA: 1.07
BATRK: 1.05
Коэффициент Кальмара BATRA, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BATRA: 0.37
BATRK: 0.24
Коэффициент Мартина BATRA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BATRA: 0.91
BATRK: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа BATRA на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа BATRK равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATRA и BATRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.21
BATRA
BATRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATRA и BATRK

Ни BATRA, ни BATRK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022
BATRA
The Liberty Braves Group		0.00%0.00%0.00%0.77%
BATRK
The Liberty Braves Group		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BATRA и BATRK

Максимальная просадка BATRA за все время составила -54.17%, примерно равная максимальной просадке BATRK в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATRA и BATRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.42%
-11.51%
BATRA
BATRK

Волатильность

Сравнение волатильности BATRA и BATRK

The Liberty Braves Group (BATRA) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с The Liberty Braves Group (BATRK) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что BATRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.07%
9.48%
BATRA
BATRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BATRA и BATRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Liberty Braves Group и The Liberty Braves Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab