Сравнение BAP с ECHO
BAP (Credicorp Ltd.) and ECHO (EchoStar Corporation) are both stocks. BAP operates in Banks - Regional (Financial Services), while ECHO operates in Telecom Services (Communication Services). At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BAP и ECHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAP
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.70%
- С начала года
- 42.16%
- 6 месяцев
- 40.69%
- 1 год
- 82.53%
- 3 года*
- 46.33%
- 5 лет*
- 33.19%
- 10 лет*
- 14.62%
ECHO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAP и ECHO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAP Credicorp Ltd. | 2.37% |
ECHO EchoStar Corporation | -1.85% |
Correlation
The correlation between BAP and ECHO is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2026 г. | -0.54 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAP vs. ECHO — Ранг доходности на риск
BAP
ECHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAP c ECHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credicorp Ltd. (BAP) и EchoStar Corporation (ECHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAP | ECHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAP и ECHO
Максимальная просадка BAP за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки ECHO в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAP и ECHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAP | ECHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -6.48% | -69.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.33% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.90% | -3.67% | -20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAP и ECHO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAP | ECHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 42.51% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.71% | 42.51% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.24% | 42.51% | -11.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAP и ECHO
Дивидендная доходность BAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как ECHO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp Ltd. | 3.66% | 3.78% | 6.65% | 4.52% | 2.84% | 0.99% | 5.37% | 3.95% | 1.94% | 4.16% | 1.47% | 2.25% |
ECHO EchoStar Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAP и ECHO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credicorp Ltd. и EchoStar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAP and ECHO have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAP и ECHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор