Сравнение BALY с PLNT
BALY (Bally's Corporation) and PLNT (Planet Fitness, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BALY in Resorts & Casinos, PLNT in Leisure. Over the past 5 years, BALY returned -24.71%/yr vs -7.64%/yr for PLNT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BALY и PLNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALY показывает доходность -18.22%, что значительно выше, чем у PLNT с доходностью -53.28%.
BALY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -18.22%
- 6 месяцев
- -21.41%
- 1 год
- 38.85%
- 3 года*
- -4.68%
- 5 лет*
- -24.71%
- 10 лет*
- —
PLNT
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -20.76%
- С начала года
- -53.28%
- 6 месяцев
- -54.38%
- 1 год
- -51.81%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- -7.64%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам BALY и PLNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALY Bally's Corporation | -18.22% | -7.66% | 28.34% | -28.07% | -49.08% | -24.23% | 96.61% | -13.68% |
PLNT Planet Fitness, Inc. | -53.28% | 9.71% | 35.44% | -7.36% | -13.01% | 16.68% | 3.95% | 8.67% |
Correlation
The correlation between BALY and PLNT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г. | 0.31 |
The correlation between BALY and PLNT shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BALY:
$813.95M
PLNT:
$4.04B
BALY:
-$13.97
PLNT:
$2.76
BALY:
0.29
PLNT:
3.03
BALY:
$2.82B
PLNT:
$1.38B
BALY:
$889.15M
PLNT:
$749.98M
BALY:
$83.05M
PLNT:
$526.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALY vs. PLNT — Ранг доходности на риск
BALY
PLNT
Сравнение BALY c PLNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bally's Corporation (BALY) и Planet Fitness, Inc. (PLNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALY | PLNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.74 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.85 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -2.14 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALY | PLNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -1.15 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.20 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.29 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BALY и PLNT
Максимальная просадка BALY за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки PLNT в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALY и PLNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALY | PLNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -68.72% | -20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.64% | -61.24% | +9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.19% | -61.24% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.11% | -61.24% | -24.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.65% | -55.37% | -26.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.08% | -15.14% | -41.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.75% | 24.28% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALY и PLNT
Текущая волатильность для Bally's Corporation (BALY) составляет 22.03%, в то время как у Planet Fitness, Inc. (PLNT) волатильность равна 39.74%. Это указывает на то, что BALY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALY | PLNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.03% | 39.74% | -17.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.99% | 44.09% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.49% | 45.17% | +20.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.61% | 38.60% | +27.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.63% | 43.82% | +24.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALY и PLNT
Ни BALY, ни PLNT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALY Bally's Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLNT Planet Fitness, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BALY и PLNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bally's Corporation и Planet Fitness, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BALY и PLNT
BALY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bally's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 755.72M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 291.90M при выручке в 337.24M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.
BALY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bally's Corporation сообщила об операционной прибыли в 91.61M при выручке в 755.72M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
PLNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.67M при выручке в 337.24M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
BALY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bally's Corporation сообщила о чистой прибыли в -161.91M при выручке в 755.72M, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
PLNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.55M при выручке в 337.24M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
Часто задаваемые вопросы
BALY and PLNT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLNT has higher volatility (39.74%) compared to BALY (22.03%). In terms of maximum drawdown, BALY dropped -89.45% vs PLNT's -68.72%.
BALY currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALY и PLNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор