Сравнение BALY с PLNT
BALY (Bally's Corporation) and PLNT (Planet Fitness, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BALY in Resorts & Casinos, PLNT in Leisure. Over the past 5 years, BALY returned -23.05%/yr vs -7.84%/yr for PLNT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BALY и PLNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALY показывает доходность -12.47%, что значительно выше, чем у PLNT с доходностью -52.12%.
BALY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- -12.47%
- 6 месяцев
- -16.37%
- 1 год
- 47.10%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -23.05%
- 10 лет*
- —
PLNT
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -52.12%
- 6 месяцев
- -52.76%
- 1 год
- -50.76%
- 3 года*
- -7.84%
- 5 лет*
- -7.84%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам BALY и PLNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALY Bally's Corporation | -12.47% | -7.66% | 28.34% | -28.07% | -49.08% | -24.23% | 96.61% | -10.85% |
PLNT Planet Fitness, Inc. | -52.12% | 9.71% | 35.44% | -7.36% | -13.01% | 16.68% | 3.95% | 9.82% |
Correlation
The correlation between BALY and PLNT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.31 |
The correlation between BALY and PLNT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BALY:
$871.19M
PLNT:
$4.14B
BALY:
-$13.97
PLNT:
$2.76
BALY:
0.31
PLNT:
3.11
BALY:
$2.82B
PLNT:
$1.38B
BALY:
$889.15M
PLNT:
$749.98M
BALY:
$83.05M
PLNT:
$526.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALY vs. PLNT — Ранг доходности на риск
BALY
PLNT
Сравнение BALY c PLNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bally's Corporation (BALY) и Planet Fitness, Inc. (PLNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALY | PLNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.75 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.83 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -1.86 | +3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALY и PLNT
Максимальная просадка BALY за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки PLNT в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALY и PLNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALY | PLNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -68.72% | -20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.64% | -61.24% | +9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.19% | -61.24% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.64% | -61.24% | -24.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.36% | -54.26% | -26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.21% | -15.32% | -41.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.49% | 27.28% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALY и PLNT
Bally's Corporation (BALY) имеет более высокую волатильность в 16.80% по сравнению с Planet Fitness, Inc. (PLNT) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что BALY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALY | PLNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.80% | 10.38% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.82% | 44.88% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.48% | 45.53% | +19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.93% | 38.76% | +27.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.60% | 43.59% | +25.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALY и PLNT
Ни BALY, ни PLNT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALY Bally's Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLNT Planet Fitness, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BALY и PLNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bally's Corporation и Planet Fitness, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BALY и PLNT
BALY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bally's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 755.72M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 291.90M при выручке в 337.24M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.
BALY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bally's Corporation сообщила об операционной прибыли в 91.61M при выручке в 755.72M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
PLNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.67M при выручке в 337.24M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
BALY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bally's Corporation сообщила о чистой прибыли в -161.91M при выручке в 755.72M, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
PLNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.55M при выручке в 337.24M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
Часто задаваемые вопросы
BALY and PLNT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALY has higher volatility (16.80%) compared to PLNT (10.38%). In terms of maximum drawdown, BALY dropped -89.45% vs PLNT's -68.72%.
BALY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALY и PLNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор