Сравнение BALL с BYND
BALL (Ball Corporation) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while BYND operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, BALL returned -5.69%/yr vs -65.98%/yr for BYND. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BALL и BYND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALL показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у BYND с доходностью -16.91%.
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
BYND
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -15.29%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- -78.44%
- 3 года*
- -63.44%
- 5 лет*
- -65.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALL и BYND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 10.95% |
BYND Beyond Meat, Inc. | -16.91% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | 64.35% |
Correlation
The correlation between BALL and BYND is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.22 |
The correlation between BALL and BYND shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BALL:
$15.24B
BYND:
$325.51M
BALL:
$3.45
BYND:
$1.03
BALL:
16.52
BYND:
0.66
BALL:
1.13
BYND:
0.52
BALL:
2.12
BYND:
4.35
BALL:
$13.64B
BYND:
$275.50M
BALL:
$1.50B
BYND:
$7.65M
BALL:
$1.65B
BYND:
-$290.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALL vs. BYND — Ранг доходности на риск
BALL
BYND
Сравнение BALL c BYND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALL | BYND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.90 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -1.19 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALL и BYND
Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и BYND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALL | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -99.78% | +44.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -87.85% | +65.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.62% | -97.06% | +61.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -99.67% | +44.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.91% | -99.71% | +61.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -75.62% | +59.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 66.55% | -53.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALL и BYND
Текущая волатильность для Ball Corporation (BALL) составляет 7.41%, в то время как у Beyond Meat, Inc. (BYND) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что BALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALL | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 20.19% | -12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 75.70% | -55.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 236.92% | -210.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 126.82% | -96.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 117.26% | -88.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALL и BYND
Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как BYND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BALL и BYND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ball Corporation и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BALL and BYND have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYND has higher volatility (20.19%) compared to BALL (7.41%). In terms of maximum drawdown, BALL dropped -55.09% vs BYND's -99.78%.
BALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALL и BYND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор