Сравнение BALL с BGS
BALL (Ball Corporation) and BGS (B&G Foods, Inc.) are both stocks. BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BALL returned 5.84%/yr vs -14.86%/yr for BGS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BALL и BGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALL показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у BGS с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции BALL превзошли акции BGS по среднегодовой доходности: 5.84% против -14.86% соответственно.
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
Сравнение доходности по годам BALL и BGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 41.83% | 22.65% | 1.79% |
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
Correlation
The correlation between BALL and BGS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.30 |
The correlation between BALL and BGS shifts across timeframes, from 0.26 (10 years) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BALL:
$15.24B
BGS:
$323.22M
BALL:
$3.45
BGS:
-$0.96
BALL:
1.13
BGS:
0.18
BALL:
2.12
BGS:
0.80
BALL:
$13.64B
BGS:
$1.81B
BALL:
$1.50B
BGS:
$388.44M
BALL:
$1.65B
BGS:
$91.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALL vs. BGS — Ранг доходности на риск
BALL
BGS
Сравнение BALL c BGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и B&G Foods, Inc. (BGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALL | BGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.16 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALL и BGS
Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки BGS в -86.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и BGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALL | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -86.50% | +31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -33.11% | +11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.62% | -67.36% | +31.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -84.68% | +29.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -86.50% | +31.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.91% | -83.99% | +46.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -32.06% | +15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 11.32% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALL и BGS
Текущая волатильность для Ball Corporation (BALL) составляет 7.41%, в то время как у B&G Foods, Inc. (BGS) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что BALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALL | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 9.65% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 33.85% | -14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 51.42% | -25.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 49.32% | -18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 46.31% | -17.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALL и BGS
Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BGS в 18.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BALL и BGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ball Corporation и B&G Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BALL и BGS
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
Часто задаваемые вопросы
BALL and BGS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to BALL (7.41%). In terms of maximum drawdown, BALL dropped -55.09% vs BGS's -86.50%.
BALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALL и BGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор