Сравнение BAJAJ-AUTO.NS с OIL.NS
BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) and OIL.NS (Oil India Limited) are both stocks. BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while OIL.NS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BAJAJ-AUTO.NS returned 17.64%/yr vs 38.12%/yr for OIL.NS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAJAJ-AUTO.NS и OIL.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAJAJ-AUTO.NS показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у OIL.NS с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции BAJAJ-AUTO.NS уступали акциям OIL.NS по среднегодовой доходности: 17.64% против 38.12% соответственно.
BAJAJ-AUTO.NS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 22.84%
- 10 лет*
- 17.64%
OIL.NS
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -17.61%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- -8.36%
- 3 года*
- 60.95%
- 5 лет*
- 56.00%
- 10 лет*
- 38.12%
Сравнение доходности по годам BAJAJ-AUTO.NS и OIL.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 9.22% | 8.88% | 30.50% | 93.73% | 15.47% | -2.39% | 12.99% | 19.71% | -16.72% | 29.21% |
OIL.NS Oil India Limited | -0.04% | 1.47% | 169.14% | 98.90% | 17.11% | 100.90% | -20.26% | -4.12% | 16.81% | 61.03% |
Correlation
The correlation between BAJAJ-AUTO.NS and OIL.NS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г. | 0.16 |
The correlation between BAJAJ-AUTO.NS and OIL.NS shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAJAJ-AUTO.NS vs. OIL.NS — Ранг доходности на риск
BAJAJ-AUTO.NS
OIL.NS
Сравнение BAJAJ-AUTO.NS c OIL.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) и Oil India Limited (OIL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAJAJ-AUTO.NS | OIL.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.44 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | -0.81 | +5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAJAJ-AUTO.NS и OIL.NS
Максимальная просадка BAJAJ-AUTO.NS за все время составила -79.13%, что больше максимальной просадки OIL.NS в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJAJ-AUTO.NS и OIL.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAJAJ-AUTO.NS | OIL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.13% | -64.67% | -14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -19.39% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.31% | -52.77% | +10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.31% | -52.77% | +10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -64.67% | +22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -40.66% | +23.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -18.54% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 10.44% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAJAJ-AUTO.NS и OIL.NS
Текущая волатильность для Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) составляет 5.73%, в то время как у Oil India Limited (OIL.NS) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что BAJAJ-AUTO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAJAJ-AUTO.NS | OIL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 12.42% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 26.73% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 31.37% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 47.25% | -23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 43.84% | -18.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAJAJ-AUTO.NS и OIL.NS
Дивидендная доходность BAJAJ-AUTO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности OIL.NS в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 3.58% | 2.25% | 0.91% | 2.06% | 3.87% | 4.31% | 3.48% | 1.88% | 2.21% | 1.65% | 2.09% | 1.97% |
OIL.NS Oil India Limited | 2.87% | 2.83% | 2.59% | 7.66% | 10.99% | 6.41% | 14.80% | 10.05% | 8.87% | 8.63% | 10.62% | 15.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAJAJ-AUTO.NS и OIL.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Auto Limited и Oil India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAJAJ-AUTO.NS and OIL.NS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAJAJ-AUTO.NS и OIL.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор