Сравнение BABW с ACYS
BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BABW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности BABW и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BABW
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -37.34%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABW и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -16.60% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between BABW and ACYS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BABW c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABW и ACYS
Максимальная просадка BABW за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABW и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABW | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -0.63% | -54.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -0.10% | -41.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -0.14% | -25.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABW и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABW | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.47% | 3.38% | +47.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.47% | 3.38% | +47.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.47% | 3.38% | +47.09% |
Сравнение комиссий BABW и ACYS
BABW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABW и ACYS
Дивидендная доходность BABW за последние двенадцать месяцев составляет около 46.69%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 46.69% | 10.68% |
Часто задаваемые вопросы
BABW and ACYS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BABW.
BABW has the higher dividend yield at 46.69%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for BABW and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для BABW и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор