Сравнение BABU с MUU
BABU (Direxion Daily BABA Bull 2X ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - BABU tracks the Alibaba Group Holding Limited (BABA) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BABU charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности BABU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BABU
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 8.88%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABU и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | -54.07% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 244.80% |
Correlation
The correlation between BABU and MUU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABU vs. MUU — Ранг доходности на риск
BABU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение BABU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BABA Bull 2X ETF (BABU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 152.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABU и MUU
Максимальная просадка BABU за все время составила -69.52%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.52% | -75.07% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.07% | -55.25% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.53% | -23.62% | -17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 62.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.80% | 152.52% | -67.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.80% | 142.32% | -57.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.80% | 142.32% | -57.52% |
Сравнение комиссий BABU и MUU
BABU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABU и MUU
Дивидендная доходность BABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BABU and MUU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BABU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.88% for BABU.
BABU tracks Alibaba Group Holding Limited (BABA), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 0.97% for BABU and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для BABU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор