Сравнение BABU с MUU
BABU (Direxion Daily BABA Bull 2X ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. BABU is passively managed, while MUU is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BABU charges 0.97%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности BABU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BABU
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -11.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 218.90%
- С начала года
- 961.23%
- 6 месяцев
- 1,422.01%
- 1 год
- 6,522.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABU и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | -44.84% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 455.63% |
Correlation
The correlation between BABU and MUU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABU vs. MUU — Ранг доходности на риск
BABU
MUU
Сравнение BABU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BABA Bull 2X ETF (BABU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 50.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 6.68 | -7.73 |
Просадки
Сравнение просадок BABU и MUU
Максимальная просадка BABU за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -75.07% | +25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.84% | 0.00% | -44.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.05% | -23.44% | -11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 54.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 105.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.22% | 131.77% | -49.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.22% | 133.67% | -51.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 133.67% | -51.45% |
Сравнение комиссий BABU и MUU
BABU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABU и MUU
Дивидендная доходность BABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MUU в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.46% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BABU and MUU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BABU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.36% for BABU.
Their fees differ too: 0.97% for BABU and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для BABU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор