Сравнение BABU с IREG
BABU (Direxion Daily BABA Bull 2X ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BABU is passively managed, while IREG is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BABU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности BABU и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BABU
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -11.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 56.03%
- С начала года
- 76.42%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABU и IREG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | -44.84% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 70.31% |
Correlation
The correlation between BABU and IREG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BABU c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BABA Bull 2X ETF (BABU) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABU | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 1.33 | -2.38 |
Просадки
Сравнение просадок BABU и IREG
Максимальная просадка BABU за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABU и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABU | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -80.08% | +30.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.84% | -29.69% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.05% | -44.09% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABU и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABU | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.22% | 208.00% | -125.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.22% | 208.00% | -125.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 208.00% | -125.78% |
Сравнение комиссий BABU и IREG
BABU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABU и IREG
Дивидендная доходность BABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 0.36% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BABU and IREG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for BABU.
BABU has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for BABU and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для BABU и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор