Сравнение BA.L с BNZL.L
BA.L (BAE Systems plc) and BNZL.L (Bunzl plc) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BNZL.L operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 4.45%/yr for BNZL.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и BNZL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у BNZL.L с доходностью 25.03%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции BNZL.L по среднегодовой доходности: 18.87% против 4.45% соответственно.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
BNZL.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 20.72%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 4.45%
Сравнение доходности по годам BA.L и BNZL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
BNZL.L Bunzl plc | 25.03% | -35.01% | 5.01% | 17.39% | -2.97% | 20.07% | 20.55% | -11.28% | 16.07% | -0.42% |
Correlation
The correlation between BA.L and BNZL.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.33 |
The correlation between BA.L and BNZL.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA.L:
£57.97B
BNZL.L:
£8.27B
BA.L:
£1.33
BNZL.L:
£2.93
BA.L:
14.41
BNZL.L:
8.65
BA.L:
2.30
BNZL.L:
5.03
BA.L:
1.06
BNZL.L:
0.35
BA.L:
4.92
BNZL.L:
2.97
BA.L:
£54.65B
BNZL.L:
£23.62B
BA.L:
£4.75B
BNZL.L:
£3.39B
BA.L:
£7.55B
BNZL.L:
£2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. BNZL.L — Ранг доходности на риск
BA.L
BNZL.L
Сравнение BA.L c BNZL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Bunzl plc (BNZL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | BNZL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.59 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 1.14 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и BNZL.L
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки BNZL.L в -49.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и BNZL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | BNZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -49.05% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -22.45% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -44.50% | +23.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -44.50% | +23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -49.05% | +11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -27.58% | +10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -9.19% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 11.50% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и BNZL.L
BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Bunzl plc (BNZL.L) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNZL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | BNZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 7.32% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 15.99% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 20.84% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 22.84% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 23.09% | +1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и BNZL.L
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BNZL.L в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
BNZL.L Bunzl plc | 2.92% | 3.56% | 1.56% | 1.46% | 1.55% | 1.39% | 1.94% | 1.80% | 1.46% | 1.52% | 1.37% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и BNZL.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Bunzl plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA.L и BNZL.L
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
BNZL.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о валовой прибыли в -202.25M при выручке в 8.97B, что соответствует валовой рентабельности в -2.3%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
BNZL.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила об операционной прибыли в 585.05M при выручке в 8.97B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BNZL.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о чистой прибыли в 368.25M при выручке в 8.97B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
BA.L and BNZL.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и BNZL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор