Сравнение AZYY с CWII
AZYY (GraniteShares YieldBoost AMZN ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. AZYY charges 1.07%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности AZYY и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZYY показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 25.05%.
AZYY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- -21.55%
- С начала года
- 25.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZYY и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | -5.17% | -8.74% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 25.05% | -42.16% |
Correlation
The correlation between AZYY and CWII is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AZYY c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost AMZN ETF (AZYY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZYY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.49 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AZYY и CWII
Максимальная просадка AZYY за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZYY и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZYY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -48.46% | +25.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -27.67% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -30.47% | +18.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZYY и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZYY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 88.56% | -66.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 88.56% | -66.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 88.56% | -66.64% |
Сравнение комиссий AZYY и CWII
AZYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZYY и CWII
Дивидендная доходность AZYY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.15%, что больше доходности CWII в 22.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 44.15% | 15.86% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 22.74% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
AZYY and CWII have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWII is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWII is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.07% for AZYY.
AZYY has the higher dividend yield at 44.15%, compared with 22.74% for CWII.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX Shares. Their fees differ too: 1.07% for AZYY and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для AZYY и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор