PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYA.TO с RIGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AYA.TO с RIGL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while RIGL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, AYA.TO returned 44.85%/yr vs 3.26%/yr for RIGL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AYA.TO и RIGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AYA.TO торгуется в CAD, в то время как RIGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIGL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AYA.TO показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у RIGL с доходностью -28.49%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции RIGL по среднегодовой доходности: 44.85% против 3.26% соответственно.

AYA.TO

1 день
2.18%
1 месяц
-7.75%
С начала года
24.19%
6 месяцев
39.05%
1 год
74.59%
3 года*
38.50%
5 лет*
24.03%
10 лет*
44.85%

RIGL

1 день
0.78%
1 месяц
17.91%
С начала года
-28.49%
6 месяцев
-30.14%
1 год
42.82%
3 года*
24.93%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYA.TO и RIGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		24.19%82.87%10.61%7.65%-5.55%148.05%97.44%2.09%16.46%192.86%
RIGL
Rigel Pharmaceuticals, Inc.		-28.49%143.01%25.82%-5.63%-39.81%-24.32%59.67%-10.79%-35.74%51.99%

Correlation

The correlation between AYA.TO and RIGL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYA.TO:

CA$3.62B

RIGL:

$592.15M

EPS

AYA.TO:

CA$0.60

RIGL:

$19.21

Коэффициент P/E

AYA.TO:

40.54

RIGL:

1.57

Коэффициент PEG

AYA.TO:

0.08

RIGL:

0.00

Коэффициент P/S

AYA.TO:

12.31

RIGL:

1.90

Коэффициент P/B

AYA.TO:

7.90

RIGL:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

AYA.TO:

CA$283.62M

RIGL:

$299.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

AYA.TO:

CA$155.19M

RIGL:

$279.95M

EBITDA (12 мес.)

AYA.TO:

CA$167.72M

RIGL:

$125.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aya Gold & Silver Inc.

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с HBM
Часто сравнивают с RIGL:
RIGL с APPRIGL с SPYRIGL с FNRIGL с ATRARIGL с CRMRIGL с MSFTRIGL с IAS

Доходность на риск

AYA.TO vs. RIGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RIGL
Ранг доходности на риск RIGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYA.TO c RIGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYA.TORIGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.61

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.44

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.83

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

1.47

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYA.TO vs. RIGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYA.TO на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа RIGL равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYA.TO и RIGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYA.TORIGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.61

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.04

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.04

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.07

+0.29

Просадки

Сравнение просадок AYA.TO и RIGL

Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки RIGL в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и RIGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYA.TORIGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-97.52%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.38%

-51.54%

+10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.86%

-55.89%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.91%

-84.72%

+29.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.30%

-86.41%

+14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.07%

-87.85%

+69.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.49%

-76.67%

+39.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

29.28%

-13.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AYA.TO и RIGL

Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 29.09% по сравнению с Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) с волатильностью 18.15%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYA.TORIGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.09%

18.15%

+10.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.58%

38.91%

+18.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.87%

70.73%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.45%

85.97%

-18.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.62%

83.20%

-5.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYA.TO и RIGL

Ни AYA.TO, ни RIGL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYA.TO и RIGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Rigel Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
115.35M
58.82M
(AYA.TO) Общая выручка
(RIGL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AYA.TO значения в CAD, RIGL значения в USD

Сравнение рентабельности AYA.TO и RIGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aya Gold & Silver Inc. и Rigel Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
71.3%
92.2%
Активы портфеля
AYA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

RIGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.

AYA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.

RIGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

AYA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.

RIGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

AYA.TO and RIGL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и RIGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор