PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AYA.TO с IDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AYA.TO с IDR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AYA.TO in Other Precious Metals & Mining, IDR in Gold. Over the past 10 years, AYA.TO returned 45.77%/yr vs 33.25%/yr for IDR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AYA.TO и IDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AYA.TO торгуется в CAD, в то время как IDR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AYA.TO показывает доходность 32.38%, что значительно выше, чем у IDR с доходностью -29.79%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции IDR по среднегодовой доходности: 45.77% против 33.25% соответственно.

AYA.TO

1 день
-1.10%
1 месяц
-7.47%
6 месяцев
12.02%
С начала года
32.38%
1 год
98.02%
3 года*
43.22%
5 лет*
22.80%
10 лет*
45.77%
Всё время*
18.87%

IDR

1 день
-2.80%
1 месяц
-22.46%
6 месяцев
-37.11%
С начала года
-29.79%
1 год
34.46%
3 года*
74.14%
5 лет*
46.37%
10 лет*
33.25%
Всё время*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYA.TO и IDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		32.38%82.87%10.61%7.65%-5.55%148.05%97.44%2.09%16.46%192.86%
IDR
Idaho Strategic Resources, Inc.		-29.79%277.43%74.58%8.43%-18.53%101.96%88.79%-18.50%14.11%18.09%

Correlation

The correlation between AYA.TO and IDR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г.

0.09

Over the past year, AYA.TO and IDR have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYA.TO:

CA$3.73B

IDR:

$436.98M

EPS

AYA.TO:

$0.59

IDR:

$1.41

Коэффициент P/E

AYA.TO:

31.23

IDR:

19.61

Коэффициент PEG

AYA.TO:

0.06

IDR:

0.03

Коэффициент P/S

AYA.TO:

9.49

IDR:

8.46

Коэффициент P/B

AYA.TO:

6.01

IDR:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

AYA.TO:

$283.62M

IDR:

$49.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

AYA.TO:

$155.19M

IDR:

$23.05M

EBITDA (12 мес.)

AYA.TO:

$167.72M

IDR:

$24.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aya Gold & Silver Inc.

Idaho Strategic Resources, Inc.

Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с AG.TOAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с HBM
Часто сравнивают с IDR:
IDR с CONIDR с FWRDIDR с GDYNIDR с REYNIDR с ACLLYIDR с AVHNYIDR с PECO

Доходность на риск

AYA.TO vs. IDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDR
Ранг доходности на риск IDR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYA.TO c IDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AYA.TOIDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.40

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.15

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

0.68

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

1.29

+5.09

AYA.TO vs. IDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYA.TO на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа IDR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYA.TO и IDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AYA.TO и IDR

Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки IDR в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и IDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYA.TOIDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-91.11%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.38%

-50.76%

+9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.86%

-50.76%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.91%

-60.08%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.30%

-60.08%

-12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-47.59%

+34.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.30%

-41.65%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.43%

26.87%

-11.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AYA.TO и IDR

Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYA.TOIDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.02%

15.34%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.64%

61.05%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.19%

87.54%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.65%

73.20%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.46%

85.86%

-8.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYA.TO и IDR

Ни AYA.TO, ни IDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYA.TO и IDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Idaho Strategic Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
115.35M
14.48M
(AYA.TO) Общая выручка
(IDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AYA.TO и IDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aya Gold & Silver Inc. и Idaho Strategic Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
71.3%
56.5%
Активы портфеля
AYA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

IDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18M при выручке в 14.48M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

AYA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.

IDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.58M при выручке в 14.48M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.

AYA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.

IDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.39M при выручке в 14.48M, что соответствует чистой рентабельности 44.1%.

Часто задаваемые вопросы

AYA.TO and IDR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и IDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор