Сравнение AYA.TO с BVN
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AYA.TO returned 44.85%/yr vs 12.64%/yr for BVN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и BVN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYA.TO торгуется в CAD, в то время как BVN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BVN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у BVN с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции BVN по среднегодовой доходности: 44.85% против 12.64% соответственно.
AYA.TO
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 74.59%
- 3 года*
- 38.50%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 44.85%
BVN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -12.73%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 26.03%
- 1 год
- 88.44%
- 3 года*
- 68.00%
- 5 лет*
- 28.70%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам AYA.TO и BVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 24.19% | 82.87% | 10.61% | 7.65% | -5.55% | 148.05% | 97.44% | 2.09% | 16.46% | 192.86% |
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 13.82% | 136.64% | -17.63% | 101.56% | 8.96% | -39.98% | -21.19% | -10.25% | 25.65% | 17.15% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and BVN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г. | 0.21 |
Over the past year, AYA.TO and BVN have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.62B
BVN:
$7.68B
AYA.TO:
CA$0.60
BVN:
$3.84
AYA.TO:
40.54
BVN:
7.86
AYA.TO:
0.08
BVN:
0.02
AYA.TO:
12.31
BVN:
3.75
AYA.TO:
7.90
BVN:
1.85
AYA.TO:
CA$283.62M
BVN:
$2.05B
AYA.TO:
CA$155.19M
BVN:
$1.06B
AYA.TO:
CA$167.72M
BVN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. BVN — Ранг доходности на риск
AYA.TO
BVN
Сравнение AYA.TO c BVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYA.TO | BVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.93 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 7.65 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYA.TO | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.78 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.27 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.13 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и BVN
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки BVN в -90.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и BVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -90.96% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -30.33% | -11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -37.58% | -17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | -52.50% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -70.71% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.07% | -27.37% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -49.67% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 11.59% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и BVN
Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 29.09% по сравнению с Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) с волатильностью 20.36%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.09% | 20.36% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | 42.59% | +14.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.87% | 49.96% | +27.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.45% | 45.95% | +21.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.62% | 46.36% | +31.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и BVN
AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 3.75% | 1.57% | 0.63% | 0.48% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0.60% | 0.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и BVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и BVN
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
BVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о валовой прибыли в 356.89M при выручке в 622.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
BVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила об операционной прибыли в 325.55M при выручке в 622.46M, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
BVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о чистой прибыли в 334.26M при выручке в 622.46M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and BVN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и BVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор