PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGY.TO с NVHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGY.TO с NVHE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO).

AVGY.TO и NVHE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGY.TO и NVHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGY.TO и NVHE.TO

2026 (YTD)2025
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-5.83%83.42%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%55.57%

Доходность по периодам

С начала года, AVGY.TO показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у NVHE.TO с доходностью -2.66%.

AVGY.TO

1 день
1.52%
1 месяц
1.50%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.25%
1 год
99.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с AVGY.TO:
AVGY.TO с AVGOAVGY.TO с BKCC.TOAVGY.TO с BKCL.TOAVGY.TO с ECHI.TOAVGY.TO с EMAX.TOAVGY.TO с ENCC.TOAVGY.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO

Сравнение комиссий AVGY.TO и NVHE.TO

И AVGY.TO, и NVHE.TO имеют комиссию равную 0.40%.

AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

AVGY.TO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGY.TO
Ранг доходности на риск AVGY.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGY.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGY.TO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGY.TONVHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.40

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.03

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

3.48

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

8.07

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGY.TO vs. NVHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGY.TO на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа NVHE.TO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGY.TO и NVHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGY.TONVHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.40

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.47

+0.80

Корреляция

Корреляция между AVGY.TO и NVHE.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGY.TO и NVHE.TO

Дивидендная доходность AVGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.32%, что сопоставимо с доходностью NVHE.TO в 24.45%

TTM20252024
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		24.32%14.82%0.00%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%

Просадки

Сравнение просадок AVGY.TO и NVHE.TO

Максимальная просадка AVGY.TO за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGY.TO и NVHE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGY.TONVHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-40.87%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-18.41%

-10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.80%

-12.42%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-10.09%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.14%

7.95%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGY.TO и NVHE.TO

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что AVGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGY.TONVHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

12.01%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.34%

27.28%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.77%

45.08%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.38%

50.30%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.38%

50.30%

+2.08%