Сравнение AVGV с POW
AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности AVGV и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGV показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
AVGV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 12.29%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGV и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 17.85% | 3.60% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between AVGV and POW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGV vs. POW — Ранг доходности на риск
AVGV
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVGV c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGV | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGV и POW
Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGV | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -20.28% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -20.28% | +19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -4.56% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGV | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 33.06% | -19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 33.06% | -18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 33.06% | -18.16% |
Сравнение комиссий AVGV и POW
AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и POW
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.62% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGV and POW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
AVGV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.14% for POW.
AVGV is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Avantis and VistaShares. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для AVGV и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор