Сравнение AV.L с GSK
AV.L (Aviva plc) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. AV.L operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AV.L returned 6.59%/yr vs 5.89%/yr for GSK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AV.L и GSK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AV.L торгуется в GBp, в то время как GSK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AV.L показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции AV.L превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 6.59% против 5.89% соответственно.
AV.L
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 6.59%
GSK
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение доходности по годам AV.L и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV.L Aviva plc | -4.25% | 56.69% | 16.76% | 5.64% | -18.84% | 30.80% | -19.79% | 18.65% | -22.84% | 8.48% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 10.45% | 40.46% | -3.48% | 4.23% | -25.50% | 27.94% | -20.13% | 24.32% | 20.54% | -11.36% |
Correlation
The correlation between AV.L and GSK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AV.L:
£23.50B
GSK:
$108.04B
AV.L:
£0.49
GSK:
£2.85
AV.L:
12.84
GSK:
13.90
AV.L:
0.46
GSK:
0.93
AV.L:
0.25
GSK:
2.47
AV.L:
2.42
GSK:
3.42
AV.L:
£80.81B
GSK:
£32.78B
AV.L:
£84.57B
GSK:
£23.87B
AV.L:
£2.85B
GSK:
£11.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AV.L vs. GSK — Ранг доходности на риск
AV.L
GSK
Сравнение AV.L c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AV.L) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AV.L | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.70 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 4.36 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AV.L и GSK
Максимальная просадка AV.L за все время составила -59.13%, что больше максимальной просадки GSK в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AV.L и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AV.L | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -41.45% | -17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -18.61% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | -25.71% | +12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -41.45% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.13% | -41.45% | -17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -11.34% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -12.22% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 7.88% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AV.L и GSK
Текущая волатильность для Aviva plc (AV.L) составляет 5.33%, в то время как у GlaxoSmithKline plc (GSK) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что AV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AV.L | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.71% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 18.57% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 26.66% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.92% | 24.58% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 22.80% | +4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AV.L и GSK
Дивидендная доходность AV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности GSK в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV.L Aviva plc | 6.26% | 5.39% | 8.25% | 7.33% | 29.52% | 3.96% | 3.03% | 5.48% | 5.74% | 3.64% | 2.56% | 2.12% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AV.L и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviva plc и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AV.L и GSK
AV.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о валовой прибыли в 38.52B при выручке в 38.52B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
AV.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила об операционной прибыли в 576.00M при выручке в 38.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
AV.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 38.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
AV.L and GSK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AV.L и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор