Сравнение ATZ.TO с K.TO
ATZ.TO (Aritzia Inc.) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. ATZ.TO operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while K.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, ATZ.TO returned 38.38%/yr vs 32.58%/yr for K.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATZ.TO и K.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATZ.TO показывает доходность 43.60%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -7.26%.
ATZ.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 20.72%
- С начала года
- 43.60%
- 6 месяцев
- 48.06%
- 1 год
- 158.47%
- 3 года*
- 67.44%
- 5 лет*
- 38.38%
- 10 лет*
- —
K.TO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 79.11%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам ATZ.TO и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATZ.TO Aritzia Inc. | 43.60% | 119.59% | 94.33% | -41.92% | -9.55% | 102.99% | 35.38% | 16.16% | 29.24% | -27.49% |
K.TO Kinross Gold Corporation | -7.26% | 191.80% | 69.08% | 49.14% | -22.75% | -20.24% | 52.79% | 40.00% | -18.82% | 29.36% |
Correlation
The correlation between ATZ.TO and K.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.07 |
The correlation between ATZ.TO and K.TO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATZ.TO:
CA$20.25B
K.TO:
CA$43.06B
ATZ.TO:
CA$3.19
K.TO:
$2.36
ATZ.TO:
52.81
K.TO:
10.83
ATZ.TO:
1.05
K.TO:
0.14
ATZ.TO:
5.45
K.TO:
3.90
ATZ.TO:
14.88
K.TO:
3.39
ATZ.TO:
CA$3.70B
K.TO:
$7.97B
ATZ.TO:
CA$1.65B
K.TO:
$4.26B
ATZ.TO:
CA$736.90M
K.TO:
$5.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATZ.TO vs. K.TO — Ранг доходности на риск
ATZ.TO
K.TO
Сравнение ATZ.TO c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aritzia Inc. (ATZ.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATZ.TO | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.25 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 1.94 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.39 | 5.71 | +12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATZ.TO и K.TO
Максимальная просадка ATZ.TO за все время составила -64.82%, что меньше максимальной просадки K.TO в -92.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATZ.TO и K.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATZ.TO | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.82% | -92.37% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -36.29% | +13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -36.29% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.82% | -53.71% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.94% | +30.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -55.98% | +35.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 12.29% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATZ.TO и K.TO
Текущая волатильность для Aritzia Inc. (ATZ.TO) составляет 10.40%, в то время как у Kinross Gold Corporation (K.TO) волатильность равна 18.19%. Это указывает на то, что ATZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATZ.TO | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 18.19% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.77% | 39.35% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 50.98% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.69% | 42.47% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.07% | 45.61% | -2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATZ.TO и K.TO
ATZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATZ.TO Aritzia Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATZ.TO и K.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aritzia Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATZ.TO и K.TO
ATZ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.19M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
ATZ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.02M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
ATZ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.27M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
ATZ.TO and K.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATZ.TO и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор