Сравнение ATPC с SCHX

С начала года, ATPC показывает доходность -52.68%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agape ATP Corporation Common Stock (ATPC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATPC на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATPC и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ATPC и SCHX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

ATPC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

Максимальная просадка ATPC за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPC и SCHX.

Agape ATP Corporation Common Stock (ATPC) имеет более высокую волатильность в 100.64% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ATPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.