Сравнение ATER с LAUR
ATER (Aterian, Inc.) and LAUR (Laureate Education, Inc.) are both stocks. ATER operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while LAUR operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ATER returned -59.97%/yr vs 41.92%/yr for LAUR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATER и LAUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATER показывает доходность 86.92%, что значительно выше, чем у LAUR с доходностью 8.26%.
ATER
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 11.11%
- 6 месяцев
- 68.46%
- С начала года
- 86.92%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- -44.27%
- 5 лет*
- -59.97%
- 10 лет*
- —
LAUR
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 8.26%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 45.62%
- 5 лет*
- 41.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATER и LAUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATER Aterian, Inc. | 86.92% | -71.02% | -42.61% | -54.76% | -81.26% | -76.12% | 192.19% | -41.10% |
LAUR Laureate Education, Inc. | 8.26% | 84.09% | 33.41% | 50.20% | -4.08% | 49.50% | -17.32% | 7.84% |
Correlation
The correlation between ATER and LAUR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ATER:
$14.06M
LAUR:
$5.10B
ATER:
-$2.55
LAUR:
$2.83
ATER:
0.20
LAUR:
2.07
ATER:
$53.63M
LAUR:
$1.74B
ATER:
$29.74M
LAUR:
$484.38M
ATER:
-$10.81M
LAUR:
$491.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATER vs. LAUR — Ранг доходности на риск
ATER
LAUR
Сравнение ATER c LAUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aterian, Inc. (ATER) и Laureate Education, Inc. (LAUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATER | LAUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.20 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 9.35 | -9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATER и LAUR
Максимальная просадка ATER за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки LAUR в -64.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATER и LAUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATER | LAUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -64.52% | -35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.94% | -16.33% | -44.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.94% | -16.33% | -76.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.75% | -25.33% | -74.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -9.91% | -89.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.39% | -14.80% | -64.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.76% | 5.57% | +32.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATER и LAUR
Aterian, Inc. (ATER) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Laureate Education, Inc. (LAUR) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что ATER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATER | LAUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 10.07% | +17.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.81% | 24.86% | +51.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.54% | 33.31% | +71.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.70% | 33.55% | +78.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.18% | 40.07% | +69.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATER и LAUR
Ни ATER, ни LAUR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATER Aterian, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAUR Laureate Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% | 22.77% | 62.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATER и LAUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aterian, Inc. и Laureate Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATER and LAUR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATER has higher volatility (27.68%) compared to LAUR (10.07%). In terms of maximum drawdown, ATER dropped -99.91% vs LAUR's -64.52%.
LAUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATER и LAUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор