Сравнение ATD.TO с CSU.TO
ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) and CSU.TO (Constellation Software Inc.) are both stocks. ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CSU.TO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ATD.TO returned 13.04%/yr vs 19.62%/yr for CSU.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATD.TO и CSU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATD.TO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у CSU.TO с доходностью -11.38%. За последние 10 лет акции ATD.TO уступали акциям CSU.TO по среднегодовой доходности: 13.04% против 19.62% соответственно.
ATD.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 13.04%
CSU.TO
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.91%
- 1 год
- -39.36%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам ATD.TO и CSU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 12.78% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 23.08% | 4.21% | 7.08% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | -11.38% | -25.63% | 35.48% | 55.70% | -9.70% | 42.28% | 31.55% | 47.35% | 15.20% | 25.68% |
Correlation
The correlation between ATD.TO and CSU.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between ATD.TO and CSU.TO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATD.TO:
CA$77.94B
CSU.TO:
CA$61.96B
ATD.TO:
$2.90
CSU.TO:
$34.85
ATD.TO:
20.80
CSU.TO:
60.01
ATD.TO:
6.44
CSU.TO:
3.15
ATD.TO:
0.77
CSU.TO:
3.65
ATD.TO:
3.58
CSU.TO:
11.40
ATD.TO:
$73.29B
CSU.TO:
$12.15B
ATD.TO:
$13.89B
CSU.TO:
$5.28B
ATD.TO:
$6.26B
CSU.TO:
$3.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATD.TO vs. CSU.TO — Ранг доходности на риск
ATD.TO
CSU.TO
Сравнение ATD.TO c CSU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATD.TO | CSU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.74 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | -1.13 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATD.TO и CSU.TO
Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки CSU.TO в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и CSU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATD.TO | CSU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -56.38% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -55.16% | +44.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | -56.38% | +34.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -56.38% | +34.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.61% | -56.38% | +23.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -43.48% | +42.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -6.97% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 35.99% | -30.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATD.TO и CSU.TO
Текущая волатильность для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) составляет 5.83%, в то время как у Constellation Software Inc. (CSU.TO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATD.TO | CSU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 14.21% | -8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 34.06% | -16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 41.43% | -15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 28.53% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 27.44% | -2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATD.TO и CSU.TO
Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности CSU.TO в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.97% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.00% | 0.72% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.19% | 0.17% | 0.12% | 0.16% | 0.24% | 0.17% | 0.32% | 1.85% | 0.50% | 0.57% | 0.71% | 0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATD.TO и CSU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и Constellation Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATD.TO и CSU.TO
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
CSU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.81M при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CSU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила об операционной прибыли в 451.48M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
CSU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о чистой прибыли в 360.99M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
ATD.TO and CSU.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATD.TO и CSU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор