Сравнение ATCL с ARMW
ATCL (REX Autocallable Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATCL charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности ATCL и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATCL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATCL и ARMW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 3.53% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 291.20% |
Correlation
The correlation between ATCL and ARMW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ATCL c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Autocallable Income ETF (ATCL) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATCL | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 4.96 | -3.53 |
Просадки
Сравнение просадок ATCL и ARMW
Максимальная просадка ATCL за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATCL и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATCL | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -48.47% | +42.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -26.55% | +25.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATCL и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATCL | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 88.46% | -79.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 88.46% | -79.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 88.46% | -79.46% |
Сравнение комиссий ATCL и ARMW
ATCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATCL и ARMW
Дивидендная доходность ATCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
ATCL REX Autocallable Income ETF | 3.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATCL and ARMW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATCL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 3.38% for ATCL.
They also come from different issuers: REX Shares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.65% for ATCL and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для ATCL и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор