Сравнение ASTX с VGUS
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. ASTX is actively managed, while VGUS is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 1.44%.
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 52.29% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.44% | 2.01% |
Correlation
The correlation between ASTX and VGUS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. VGUS — Ранг доходности на риск
ASTX
VGUS
Сравнение ASTX c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTX | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 11.72 | -11.31 |
Просадки
Сравнение просадок ASTX и VGUS
Максимальная просадка ASTX за все время составила -80.36%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.36% | -0.07% | -80.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.23% | 0.00% | -53.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.34% | -0.00% | -44.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и VGUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.04% | 0.33% | +211.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.04% | 0.34% | +211.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.04% | 0.34% | +211.70% |
Сравнение комиссий ASTX и VGUS
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и VGUS
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and VGUS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
VGUS has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for ASTX.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while VGUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Tradr and Vanguard. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.07% for VGUS.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор